我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-277.97 |
28.12 |
14.53 |
| 本期利润(万元) |
102.17 |
98.30 |
-246.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12981.17 |
5060.63 |
17441.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.06 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
404.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
4626.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
4626.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
5104.79 |
| 负债合计(万元) |
44.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5060.63 |
| 未分配利润(万元) |
267.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.62 |
| 投资收益(万元) |
25.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.18 |
| 其它收入(万元) |
59.73 |
| 收入合计(万元) |
258.60 |
| 管理人报酬(万元) |
112.55 |
| 托管费(万元) |
22.51 |
| 其它费用(万元) |
18.18 |
| 费用合计(万元) |
160.30 |
| 利润总额(万元) |
98.30 |
| 净利润(万元) |
98.30 |
