前海开源农业分级份额(164403)_最新动态

前海开源农业分级份额164403QIANHTHE KAIYUAN CSI AGRICULTURAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND BASED

私募基金早该从严管理[2016-07-27]

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累计净值：0.942

更新时间：2016-07-26 15:00

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投资类型：股票型

前海开源农业分级份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯海东

基金规模：1.26亿元

前海开源农业分级份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	7.46	6.47	18.51	-10.89
股票型名次	608	522	454	303	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.18	0.00	0.00	-	-5.89
股票型名次	397	755	734	824	666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	食品B份额	7.32	33.00	60.53	130.02	15.15
2	招商中证白酒B	6.81	20.28	66.12	145.78	38.59
3	申万进取	6.41	50.40	44.73	134.96	-44.50
4	酒B	6.23	25.04	55.70	113.84	9.49
5	信诚中证800医药指数分级B类	5.87	37.35	27.92	52.32	-28.52
前海开源农业分级份额一周收益在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平
606	大数据100	1.10	7.97	15.37	29.59	-2.06
607	交银上证180公司治理ETF	1.10	7.12	3.03	12.36	-11.30
608	前海开源农业分级份额	1.10	7.46	6.47	18.51	-10.89
609	申万菱信中小板指数分级	1.10	6.60	6.41	13.47	-15.66
610	天弘上证50指数A	1.10	6.22	3.76	12.89	-7.47

截止日期: 2016-07-26基金投资类型：股票型（共 1010 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万进取	6.41	50.40	44.73	134.96	-44.50
2	中融煤炭B	5.81	44.89	0.79	62.42	1.80
3	信诚中证800医药指数分级B类	5.87	37.35	27.92	52.32	-28.52
4	鹏华国防B	1.62	36.38	34.62	67.38	-25.39
5	带路B	3.76	33.94	2.79	14.81	-47.00
前海开源农业分级份额一周收益在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平
520	工银全球股票QDII	0.18	7.46	5.64	14.23	4.18
521	建信沪深300指数(LOF)	1.28	7.46	4.86	13.32	-10.59
522	前海开源农业分级份额	1.10	7.46	6.47	18.51	-10.89
523	博时上证超大盘ETF	1.43	7.45	4.11	13.37	-8.41
524	精准医C	1.36	7.44	5.69	5.49	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	6.81	20.28	66.12	145.78	38.59
2	食品B份额	7.32	33.00	60.53	130.02	15.15
3	酒B	6.23	25.04	55.70	113.84	9.49
4	申万进取	6.41	50.40	44.73	134.96	-44.50
5	鹏华国防B	1.62	36.38	34.62	67.38	-25.39
前海开源农业分级份额一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	南方大数据300C	1.37	7.04	6.48	17.71	-6.24
453	鹏华深证民营ETF	1.47	7.77	6.48	16.02	-13.25
454	前海开源农业分级份额	1.10	7.46	6.47	18.51	-10.89
455	天弘创业板C	1.17	6.37	6.46	15.84	-14.92
456	招商中证银行B	1.62	11.25	6.46	31.81	-11.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	6.81	20.28	66.12	145.78	38.59
2	申万进取	6.41	50.40	44.73	134.96	-44.50
3	食品B份额	7.32	33.00	60.53	130.02	15.15
4	酒B	6.23	25.04	55.70	113.84	9.49
5	交银国证新能源指数分级B	1.71	13.68	26.51	85.82	-22.55
前海开源农业分级份额一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	申万证券	1.19	6.82	3.77	18.68	-13.08
302	医药ETF	1.78	10.90	11.99	18.59	-4.56
303	前海开源农业分级份额	1.10	7.46	6.47	18.51	-10.89
304	创金合信量化多因子股票	1.63	8.72	6.85	18.50	-
305	嘉实全球房地产(QDII)	0.09	6.85	9.11	18.49	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	6.81	20.28	66.12	145.78	38.59
2	中银标普全球资源等权重指数(QDII)	-0.87	7.83	8.47	52.52	36.28
3	广发美国房地产指数(QDII)人民币	0.15	8.76	13.42	22.93	18.41
4	招商中证白酒	3.33	9.40	25.64	44.23	17.84
5	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-人民币	0.05	5.48	6.86	22.72	16.10
前海开源农业分级份额一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	诺安上证新兴产业ETF联接	1.25	10.23	7.61	15.76	-10.87
467	银河康乐股票	0.59	6.87	9.64	20.59	-10.87
468	前海开源农业分级份额	1.10	7.46	6.47	18.51	-10.89
469	平安大华深证300指数增强	1.32	10.50	8.85	16.44	-10.90
470	广发深证100指数分级	1.40	8.40	8.35	17.24	-10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发美国房地产指数(QDII)人民币	30.02	34.92	0.00	-	57.72
2	长信量化中小盘股票	27.94	0.00	0.00	-	47.90
3	中银标普全球资源等权重指数(QDII)	26.25	-14.00	-7.24	-	-9.10
4	招商中证白酒B	25.31	0.00	0.00	-	2.00
5	诺安全球收益不动产(QDII)	24.24	32.66	47.62	-	58.40
前海开源农业分级份额一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	汇添富中证主要消费ETF联接	-5.76	0.00	0.00	-	2.33
396	工银聚焦30股票	-5.81	0.00	0.00	-	-4.30
397	前海开源农业分级份额	-6.18	0.00	0.00	-	-5.89
398	前海开源股息率100强股票	-6.20	0.00	0.00	-	28.50
399	消费进取	-6.23	143.37	121.33	-	118.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	-52.95	189.46	175.69	-64.22	-73.92
2	银华锐进	-32.70	162.02	104.40	-28.79	-11.70
3	消费进取	-6.23	143.37	121.33	-	118.20
4	招商中证商品B	-18.99	136.10	114.69	-	-0.60
5	上投摩根民生需求股票	-5.13	133.86	0.00	-	121.70
前海开源农业分级份额一年收益在同类基金中排列第 755 位，低于同类基金平均水平
753	前海开源股息率100强股票	-6.20	0.00	0.00	-	28.50
754	前海开源健康分级	5.38	0.00	0.00	-	5.70
755	前海开源农业分级份额	-6.18	0.00	0.00	-	-5.89
756	前海开源强势共识100强股票	0.00	0.00	0.00	-	-6.30
757	前海开源优势蓝筹股票A	-12.22	0.00	0.00	-	-10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达进取	-12.13	133.52	178.48	-	167.62
2	申万进取	-52.95	189.46	175.69	-64.22	-73.92
3	申万菱信量化小盘股票(LOF)	11.87	121.00	171.32	-	152.60
4	消费进取	-6.23	143.37	121.33	-	118.20
5	泰达宏利500指数分级	-5.59	91.54	118.27	-	123.22
前海开源农业分级份额一年收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	前海开源沪深300指数	-15.68	33.93	0.00	-	36.34
733	前海开源健康分级	5.38	0.00	0.00	-	5.70
734	前海开源农业分级份额	-6.18	0.00	0.00	-	-5.89
735	前海开源强势共识100强股票	0.00	0.00	0.00	-	-6.30
736	前海开源优势蓝筹股票A	-12.22	0.00	0.00	-	-10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇丰晋信大盘股票A	1.47	131.78	112.73	105.24	146.47
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.10	29.43	65.61	101.41	132.16
3	国富中小盘股票	6.11	98.03	102.01	98.42	101.40
4	申万菱信沪深300指数增强	-16.12	78.93	82.10	87.36	258.11
5	兴全全球视野股票	-7.29	61.36	74.75	73.06	547.23
前海开源农业分级份额一年收益在同类基金中排列第 824 位，低于同类基金平均水平
822	前海开源健康分级	5.38	0.00	0.00	-	5.70
823	前海开源中航军工	0.48	0.00	0.00	-	3.39
824	前海开源农业分级份额	-6.18	0.00	0.00	-	-5.89
825	国富中证100指数增强分级	-19.22	0.00	0.00	-	-19.46
826	汇添富恒生指数分级	-1.88	-5.42	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	基金丰和	11.88	56.45	54.47	-	623.06
2	基金科瑞	-7.27	48.28	47.43	-	598.45
3	兴全全球视野股票	-7.29	61.36	74.75	73.06	547.23
4	基金通乾	-11.76	64.73	67.06	-	518.48
5	基金久嘉	-7.92	51.30	54.06	-	452.82
前海开源农业分级份额一年收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	国联安双禧中证100指数分级B	-29.11	68.25	63.05	-7.37	-5.80
665	嘉实低价策略股票	0.00	0.00	0.00	-	-5.80
666	前海开源农业分级份额	-6.18	0.00	0.00	-	-5.89
667	诺安研究精选股票	-2.69	0.00	0.00	-	-5.90
668	天弘中证电子A	0.00	0.00	0.00	-	-5.93

十大重仓股

2016-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	26.96	562.91	4.46%
新希望	000876	59.46	494.71	3.92%
大北农	002385	59.97	483.32	3.83%
生物股份	600201	16.55	452.43	3.58%
盐湖股份	000792	21.17	446.75	3.54%
华邦健康	002004	39.06	356.62	2.82%
金正大	002470	43.86	353.06	2.79%
中粮屯河	600737	29.75	343.67	2.72%
圣农发展	002299	13.07	338.50	2.68%
温氏股份	300498	9.00	325.82	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	66.29%
农、林、牧、渔业	0.26	20.50%
租赁和商务服务业	0.03	2.38%
房地产业	0.03	2.20%
批发和零售业	0.03	2.17%

基金评级

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01-29 大数据选基日报(20160129期)
01-28 大数据选基日报(20160128期)

交易日	2016-07-25	2016-07-22	2016-07-21	2016-07-20	2016-07-19
单位净值(元)	0.911	0.912	0.924	0.922	0.925
累计净值(元)	0.931	0.932	0.944	0.942	0.945

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