资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 853.38 89.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 84.13 8.80%
其他资产 18.67 1.95%
资产总值:956.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金迪克 688670 0.81 15.17 1.65%
东风科技 600081 1.26 14.98 1.63%
安必平 688393 0.64 14.37 1.56%
康为世纪 688426 0.62 14.00 1.52%
富士莱 301258 0.51 13.97 1.52%
德马科技 688360 0.87 13.72 1.49%
宝兰德 688058 0.53 13.57 1.47%
赛科希德 688338 0.42 13.34 1.45%
海创药业 688302 0.40 13.34 1.45%
麦澜德 688273 0.45 13.28 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 74.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.39%
科学研究和技术服务业 0.00 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.96%
金融业 0.00 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.02 16.64 2.05%
宝武镁业 002182 0.65 10.12 1.25%
鹏辉能源 300438 0.12 9.94 1.23%
中材科技 002080 0.11 9.90 1.22%
福立旺 688678 0.41 9.91 1.22%
紫光股份 000938 0.34 9.81 1.21%
华勤技术 603296 0.13 9.66 1.19%
浙富控股 002266 1.90 9.61 1.19%
福斯特 603806 0.57 9.57 1.18%
科达利 002850 0.05 9.46 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 66.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 6.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 5.85%
采矿业 0.00 4.85%
建筑业 0.00 2.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.15%
科学研究和技术服务业 0.00 1.08%
金融业 0.00 1.06%
租赁和商务服务业 0.00 1.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.00 0.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%