资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 755.27 91.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 66.64 8.10%
其他资产 0.52 0.06%
资产总值:822.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.02 16.64 2.05%
宝武镁业 002182 0.65 10.12 1.25%
鹏辉能源 300438 0.12 9.94 1.23%
福立旺 688678 0.41 9.91 1.22%
中材科技 002080 0.11 9.90 1.22%
紫光股份 000938 0.34 9.81 1.21%
浙富控股 002266 1.90 9.61 1.19%
华勤技术 603296 0.13 9.66 1.19%
福斯特 603806 0.57 9.57 1.18%
科达利 002850 0.05 9.46 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 66.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 6.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 5.85%
采矿业 0.00 4.85%
建筑业 0.00 2.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.15%
科学研究和技术服务业 0.00 1.08%
金融业 0.00 1.06%
租赁和商务服务业 0.00 1.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿泉技术 688288 0.38 11.63 1.35%
宇通客车 600066 0.32 11.48 1.33%
斯菱智驱 301550 0.07 10.78 1.25%
中科飞测 688361 0.07 10.64 1.24%
新锐股份 688257 0.15 10.50 1.22%
大金重工 002487 0.15 10.46 1.22%
斯瑞新材 688102 0.28 10.43 1.21%
松井股份 688157 0.27 10.18 1.18%
株冶集团 600961 0.58 10.09 1.17%
芯源微 688037 0.06 10.05 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 71.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.25%
采矿业 0.00 3.17%
农、林、牧、渔业 0.00 2.19%
科学研究和技术服务业 0.00 2.16%
批发和零售业 0.00 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.89%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.00 0.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%