财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.43 |
37.66 |
238.26 |
121.05 |
102.81 |
| 本期利润(万元) |
164.88 |
11.81 |
179.17 |
122.50 |
54.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.15 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.69 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
3.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
284.83 |
0.00 |
213.60 |
0.00 |
268.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
810.27 |
859.68 |
962.04 |
941.85 |
1726.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.30 |
1.28 |
1.28 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
20.00 |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
3.40 |
| 累计净值增长率(%) |
54.20 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
18.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.24 |
70.06 |
99.12 |
124.50 |
295.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
755.27 |
898.13 |
1606.21 |
1723.07 |
2607.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
755.27 |
898.13 |
1606.21 |
1723.07 |
2607.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
0.98 |
1.70 |
1.90 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.28 |
0.32 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
822.43 |
974.23 |
1734.18 |
1870.26 |
2917.04 |
| 负债合计(万元) |
12.17 |
12.20 |
7.89 |
13.72 |
26.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
810.27 |
962.04 |
1726.29 |
1856.54 |
2891.00 |
| 未分配利润(万元) |
284.83 |
213.60 |
268.97 |
237.08 |
209.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.40 |
0.23 |
1.35 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
198.00 |
257.45 |
114.43 |
-263.89 |
-191.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.55 |
-59.09 |
-48.00 |
-20.92 |
-218.49 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.70 |
0.23 |
4.80 |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
171.08 |
199.47 |
66.89 |
-278.66 |
-405.66 |
| 管理人报酬(万元) |
5.25 |
17.27 |
10.30 |
33.06 |
18.53 |
| 托管费(万元) |
0.88 |
2.88 |
1.72 |
5.51 |
3.09 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.15 |
0.07 |
0.55 |
4.05 |
| 费用合计(万元) |
6.20 |
20.30 |
12.08 |
39.12 |
25.66 |
| 利润总额(万元) |
164.88 |
179.17 |
54.81 |
-317.78 |
-431.32 |
| 净利润(万元) |
164.88 |
179.17 |
54.81 |
-317.78 |
-431.32 |
