我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-403.22 |
-212.83 |
-208.66 |
-461.32 |
-175.85 |
| 本期利润(万元) |
105.44 |
-431.32 |
-266.42 |
-327.42 |
-191.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
209.26 |
0.00 |
730.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2674.18 |
2891.00 |
3092.33 |
3856.37 |
5402.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.14 |
1.23 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.91 |
233.89 |
2821.48 |
134.14 |
72.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2607.10 |
3585.81 |
2881.15 |
1880.94 |
1090.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
2607.10 |
3585.81 |
2881.15 |
1880.94 |
1090.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
3.96 |
3.78 |
2.66 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.66 |
0.63 |
0.44 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
2917.04 |
3902.56 |
5771.09 |
2626.08 |
1164.37 |
| 负债合计(万元) |
26.04 |
46.20 |
18.36 |
10.33 |
9.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2891.00 |
3856.37 |
5752.72 |
2615.75 |
1155.27 |
| 未分配利润(万元) |
209.26 |
730.61 |
1507.05 |
636.40 |
430.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.94 |
0.51 |
0.48 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-191.99 |
-464.98 |
39.04 |
-350.91 |
-226.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.49 |
133.91 |
63.34 |
-41.05 |
74.09 |
| 其它收入(万元) |
4.04 |
64.33 |
14.86 |
0.88 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-405.66 |
-264.80 |
117.75 |
-390.60 |
-151.67 |
| 管理人报酬(万元) |
18.53 |
44.01 |
18.68 |
19.04 |
8.68 |
| 托管费(万元) |
3.09 |
7.33 |
3.11 |
3.17 |
1.45 |
| 其它费用(万元) |
4.05 |
11.28 |
1.59 |
3.11 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
25.66 |
62.62 |
23.38 |
25.32 |
11.67 |
| 利润总额(万元) |
-431.32 |
-327.42 |
94.37 |
-415.93 |
-163.34 |
| 净利润(万元) |
-431.32 |
-327.42 |
94.37 |
-415.93 |
-163.34 |
