资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67597.56 93.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4303.18 5.97%
其他资产 197.30 0.27%
资产总值:72098.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 213.70 8355.72 11.64%
睿创微纳 688002 18.49 3207.18 4.47%
航发动力 600893 64.80 2518.28 3.51%
中航沈飞 600760 55.74 2431.85 3.39%
中航光电 002179 62.54 2084.48 2.90%
光启技术 002625 84.90 2001.09 2.79%
菲利华 300395 20.45 1941.16 2.70%
中国动力 600482 55.74 1867.85 2.60%
航天电子 600879 129.66 1756.85 2.45%
中国卫星 600118 29.18 1605.78 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.51 90.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 209.32 7072.97 8.77%
中航光电 002179 61.49 2840.87 3.52%
睿创微纳 688002 18.19 2813.19 3.49%
菲利华 300395 20.30 2714.79 3.37%
航发动力 600893 70.52 2703.89 3.35%
航天电子 600879 125.08 2662.88 3.30%
中国卫星 600118 28.13 2308.07 2.86%
光启技术 002625 76.11 2307.66 2.86%
中航沈飞 600760 47.51 1952.58 2.42%
中国动力 600482 55.18 1809.90 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 90.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.00 1417.68 1.76%
宝钛转债 1.12 112.30 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1417.68 1.76%
可转债 112.30 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%