资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94653.61 91.17%
债券 1408.44 1.36%
银行存款和结算备付金 5914.74 5.70%
其他资产 1843.88 1.78%
资产总值:103820.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 245.24 8156.78 8.14%
光启技术 002625 86.82 4233.34 4.22%
航天电子 600879 150.25 3203.26 3.20%
中国卫星 600118 33.65 3195.07 3.19%
航发动力 600893 75.98 3041.64 3.03%
中航沈飞 600760 49.26 2765.84 2.76%
中航光电 002179 71.53 2535.05 2.53%
航天发展 000547 72.99 2409.40 2.40%
菲利华 300395 23.78 2385.18 2.38%
睿创微纳 688002 20.86 2102.69 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 90.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 3.88%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 262.97 9098.86 8.43%
中航沈飞 600760 82.75 5943.79 5.51%
光启技术 002625 104.86 5263.97 4.88%
中航光电 002179 94.25 3889.73 3.60%
航发动力 600893 90.33 3810.29 3.53%
中航西飞 000768 104.73 2814.12 2.61%
中航机载 600372 182.52 2301.57 2.13%
睿创微纳 688002 25.88 2288.83 2.12%
航天电子 600879 195.73 2284.13 2.12%
中国长城 000066 129.85 2199.66 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.86 91.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.00 1408.44 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1408.44 1.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%