我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-605.98 |
-2644.24 |
-715.08 |
-611.06 |
-151.37 |
| 本期利润(万元) |
4657.36 |
-2844.12 |
-3913.29 |
-11778.51 |
-5161.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
-21.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14494.59 |
0.00 |
-13149.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45451.83 |
39700.74 |
40625.84 |
46594.53 |
50592.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.73 |
0.71 |
0.78 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-20.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.57 |
0.00 |
-22.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6386.10 |
6941.69 |
8688.60 |
9981.63 |
11654.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
101348.11 |
113176.43 |
137469.56 |
128275.85 |
140267.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
101348.11 |
113176.43 |
137469.56 |
128275.85 |
140267.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.16 |
100.18 |
113.64 |
114.94 |
117.36 |
| 应付托管费(万元) |
17.83 |
20.04 |
22.73 |
22.99 |
23.47 |
| 资产总计(万元) |
108075.68 |
120354.71 |
146797.46 |
138508.09 |
154031.19 |
| 负债合计(万元) |
509.03 |
484.57 |
1019.63 |
1315.72 |
4225.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
107566.65 |
119870.14 |
145777.82 |
137192.37 |
149805.75 |
| 未分配利润(万元) |
6593.92 |
12627.70 |
36267.45 |
41122.28 |
55113.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.96 |
65.62 |
36.51 |
74.62 |
37.16 |
| 投资收益(万元) |
-6262.68 |
347.78 |
944.30 |
1138.69 |
235.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-297.28 |
-28911.06 |
-6833.74 |
-40506.89 |
-29010.10 |
| 其它收入(万元) |
10.53 |
38.55 |
24.12 |
106.55 |
59.34 |
| 收入合计(万元) |
-6529.47 |
-28459.12 |
-5828.81 |
-39187.03 |
-28677.90 |
| 管理人报酬(万元) |
531.09 |
1371.05 |
721.15 |
1446.93 |
700.23 |
| 托管费(万元) |
106.22 |
274.21 |
144.23 |
289.39 |
140.05 |
| 其它费用(万元) |
21.82 |
50.03 |
25.59 |
52.20 |
25.38 |
| 费用合计(万元) |
709.53 |
1831.35 |
964.01 |
1917.86 |
928.41 |
| 利润总额(万元) |
-7239.01 |
-30290.47 |
-6792.82 |
-41104.88 |
-29606.31 |
| 净利润(万元) |
-7239.01 |
-30290.47 |
-6792.82 |
-41104.88 |
-29606.31 |
