财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2111.03 |
1006.68 |
-1996.19 |
1981.66 |
-5224.81 |
| 本期利润(万元) |
-834.32 |
-989.61 |
11067.07 |
3619.08 |
3710.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
0.21 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.83 |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
8.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2596.26 |
0.00 |
-5658.99 |
0.00 |
-14666.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24660.77 |
30676.48 |
32893.44 |
39190.07 |
50604.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
1.03 |
0.93 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.42 |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
7.02 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.46 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-14.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3318.66 |
5878.33 |
6605.23 |
3582.66 |
6386.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
77632.20 |
96062.05 |
119602.49 |
114764.18 |
101348.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
76102.22 |
94653.61 |
118139.48 |
111584.50 |
101348.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
1529.98 |
1408.44 |
1463.01 |
3179.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.22 |
88.31 |
96.87 |
102.70 |
89.16 |
| 应付托管费(万元) |
13.24 |
17.66 |
19.37 |
20.54 |
17.83 |
| 资产总计(万元) |
81371.77 |
103820.66 |
127374.71 |
118546.10 |
108075.68 |
| 负债合计(万元) |
745.13 |
3577.35 |
2724.85 |
739.80 |
509.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
80626.65 |
100243.31 |
124649.86 |
117806.30 |
107566.65 |
| 未分配利润(万元) |
26629.08 |
35606.93 |
23478.67 |
17237.68 |
6593.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.31 |
17.99 |
7.39 |
30.41 |
19.96 |
| 投资收益(万元) |
7383.39 |
-2577.59 |
-12161.56 |
-8588.54 |
-6262.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10936.26 |
32253.49 |
21497.07 |
14370.15 |
-297.28 |
| 其它收入(万元) |
67.38 |
69.39 |
17.37 |
40.65 |
10.53 |
| 收入合计(万元) |
-3477.18 |
29763.28 |
9360.28 |
5852.66 |
-6529.47 |
| 管理人报酬(万元) |
473.25 |
1131.76 |
566.15 |
1093.70 |
531.09 |
| 托管费(万元) |
94.65 |
226.35 |
113.23 |
218.74 |
106.22 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
26.11 |
15.24 |
42.49 |
21.82 |
| 费用合计(万元) |
614.76 |
1494.22 |
751.19 |
1457.71 |
709.53 |
| 利润总额(万元) |
-4091.94 |
28269.06 |
8609.09 |
4394.95 |
-7239.01 |
| 净利润(万元) |
-4091.94 |
28269.06 |
8609.09 |
4394.95 |
-7239.01 |
