资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9372.52 94.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 546.73 5.49%
其他资产 34.71 0.35%
资产总值:9953.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.87 2716.28 27.48%
比亚迪 002594 7.87 828.32 8.38%
五粮液 000858 5.28 545.27 5.52%
美的集团 000333 6.35 484.82 4.90%
福耀玻璃 600660 7.64 435.48 4.41%
格力电器 000651 10.36 391.82 3.96%
海大集团 002311 7.27 362.15 3.66%
东鹏饮料 605499 1.68 345.06 3.49%
中国中免 601888 3.69 259.51 2.63%
牧原股份 002714 6.11 254.85 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 88.54%
农、林、牧、渔业 0.04 3.65%
租赁和商务服务业 0.03 2.63%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.69 2331.98 22.61%
比亚迪 002594 8.05 786.65 7.63%
美的集团 000333 6.50 507.98 4.92%
五粮液 000858 4.79 507.45 4.92%
福耀玻璃 600660 7.76 502.62 4.87%
东鹏饮料 605499 1.69 452.16 4.38%
格力电器 000651 10.59 425.93 4.13%
海大集团 002311 7.44 412.07 3.99%
牧原股份 002714 6.25 316.12 3.06%
中国中免 601888 3.33 314.62 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 87.31%
农、林、牧、渔业 0.04 4.14%
租赁和商务服务业 0.03 3.05%
批发和零售业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.75 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.75 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%