资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9760.26 94.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 610.00 5.87%
其他资产 12.85 0.12%
资产总值:10383.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.69 2331.98 22.61%
比亚迪 002594 8.05 786.65 7.63%
美的集团 000333 6.50 507.98 4.92%
五粮液 000858 4.79 507.45 4.92%
福耀玻璃 600660 7.76 502.62 4.87%
东鹏饮料 605499 1.69 452.16 4.38%
格力电器 000651 10.59 425.93 4.13%
海大集团 002311 7.44 412.07 3.99%
牧原股份 002714 6.25 316.12 3.06%
中国中免 601888 3.33 314.62 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 87.31%
农、林、牧、渔业 0.04 4.14%
租赁和商务服务业 0.03 3.05%
批发和零售业 0.00 0.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.60 2315.15 22.37%
比亚迪 002594 6.52 712.05 6.88%
五粮液 000858 4.70 570.96 5.52%
福耀玻璃 600660 7.20 528.55 5.11%
东鹏饮料 605499 1.65 501.57 4.85%
海大集团 002311 7.30 465.57 4.50%
美的集团 000333 6.37 462.84 4.47%
格力电器 000651 9.58 380.52 3.68%
赛力斯 601127 2.10 360.30 3.48%
古井贡酒 000596 1.81 290.65 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 88.61%
农、林、牧、渔业 0.04 3.55%
租赁和商务服务业 0.02 2.25%
批发和零售业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.75 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.75 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%