前海开源MSCI中国A股消费A(006712)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.721

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

前海开源MSCI中国A股消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄玥

基金规模：0.50亿元

前海开源MSCI中国A股消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	1.41	13.71	-5.98	-1.99
股票型名次	3548	1948	2737	3367	3078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.13	-10.77	-25.36	28.10	72.07
股票型名次	3120	2735	2728	695	433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源MSCI中国A股消费A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
3547	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3548	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.31	1.41	13.71	-5.98	-1.99
3549	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.31	1.39	13.65	-6.07	-2.16
3550	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源MSCI中国A股消费A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.25	1.41	4.37	9.66	21.09
1947	南方沪深300ETF	0.52	1.41	20.50	11.19	19.26
1948	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.31	1.41	13.71	-5.98	-1.99
1949	博时可持续发展100ETF	0.07	1.40	20.03	8.76	17.93
1950	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.24	1.40	4.31	9.54	20.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
前海开源MSCI中国A股消费A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	大成医药健康股票A	2.04	-1.55	13.71	-4.01	-12.60
2736	东吴医疗服务股票A	3.23	-2.50	13.71	2.01	-4.15
2737	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.31	1.41	13.71	-5.98	-1.99
2738	香港大盘LOF	0.36	-2.76	13.68	6.53	27.39
2739	中欧时代先锋股票A	0.36	-1.90	13.68	-1.82	9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
前海开源MSCI中国A股消费A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	银华港股通精选股票发起式C	0.47	-3.77	5.15	-5.83	6.69
3366	光大保德信消费主题股票C	-0.48	3.01	18.36	-5.89	-10.79
3367	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.31	1.41	13.71	-5.98	-1.99
3368	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
3369	前海开源公共卫生股票A	1.85	-3.98	4.39	-6.00	-16.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
前海开源MSCI中国A股消费A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.11	4.25	18.42	-5.55	-1.95
3077	广发高端制造股票C	-0.01	1.71	25.25	12.89	-1.96
3078	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.31	1.41	13.71	-5.98	-1.99
3079	财通智选消费股票C	-0.06	3.00	16.15	-3.51	-2.00
3080	南方大数据300A	2.40	6.83	32.12	13.94	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
前海开源MSCI中国A股消费A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-7.01	-40.14	0.00	-	-24.70
3119	广发中证光伏产业指数C	-7.09	-40.36	-50.34	-	-36.84
3120	前海开源MSCI中国A股消费A	-7.13	-10.77	-25.36	28.10	72.07
3121	中欧品质消费股票C	-7.13	-23.47	-48.14	-17.37	12.35
3122	广发港股通成长精选股票C	-7.14	-10.31	-45.58	-	-47.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
前海开源MSCI中国A股消费A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	银华港股通精选股票发起式C	-3.68	-10.72	0.00	-	-35.09
2734	创金合信ESG责任投资股票C	-13.97	-10.77	-14.71	-	-1.96
2735	前海开源MSCI中国A股消费A	-7.13	-10.77	-25.36	28.10	72.07
2736	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.54	-10.80	0.00	-	-20.15
2737	中欧高端装备股票发起C	7.76	-10.80	0.00	-	-10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
前海开源MSCI中国A股消费A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	方正富邦沪港深人工智能50ETF	14.95	11.65	-25.32	-	-27.25
2727	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-12.08	25.66
2728	前海开源MSCI中国A股消费A	-7.13	-10.77	-25.36	28.10	72.07
2729	中银智能制造股票A	6.08	-13.92	-25.36	152.27	78.10
2730	华安恒生科技ETF	8.22	19.22	-25.42	-	-40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
前海开源MSCI中国A股消费A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
694	华宝绿色领先股票	7.73	-12.03	-31.27	28.11	27.37
695	前海开源MSCI中国A股消费A	-7.13	-10.77	-25.36	28.10	72.07
696	招商深证100指数A	13.26	3.63	-22.65	28.06	82.62
697	工银瑞信中证500ETF联接A	8.27	0.24	-11.99	28.03	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
前海开源MSCI中国A股消费A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	海富通中证500指数增强A	0.87	-4.32	-23.44	39.39	72.42
432	红利基金LOFA	16.47	29.30	30.75	79.95	72.24
433	前海开源MSCI中国A股消费A	-7.13	-10.77	-25.36	28.10	72.07
434	纳指100	28.81	0.00	0.00	-	71.88
435	华宝券商ETF联接A	25.50	40.08	10.03	39.13	71.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.04	3571.69	26.77%
比亚迪	002594	2.50	768.27	5.76%
美的集团	000333	9.89	752.23	5.64%
五粮液	000858	4.25	690.67	5.18%
格力电器	000651	12.42	595.41	4.46%
海尔智家	600690	14.76	474.53	3.56%
迎驾贡酒	603198	6.23	454.29	3.41%
山西汾酒	600809	1.71	374.30	2.81%
中国中免	601888	4.54	350.27	2.63%
赛轮轮胎	601058	21.79	349.51	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	87.11%
农、林、牧、渔业	0.06	4.17%
租赁和商务服务业	0.04	2.63%
批发和零售业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.726	1.724	1.726	1.744	1.764
累计净值(元)	1.726	1.724	1.726	1.744	1.764

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