前海开源MSCI中国A股消费A(006712)_最新动态

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新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.6107

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

前海开源MSCI中国A股消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄玥

基金规模：0.55亿元

前海开源MSCI中国A股消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-3.08	-4.92	-3.99	-2.44
股票型名次	1126	3459	3215	3206	3427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.14	0.59	-27.98	-33.34	61.07
股票型名次	3443	3340	3467	1582	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源MSCI中国A股消费A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	广发中证传媒ETF联接A	0.21	21.40	21.38	32.57	18.65
1125	广发中证传媒ETF联接C	0.21	21.38	21.32	32.44	18.64
1126	前海开源MSCI中国A股消费A	0.21	-3.08	-4.92	-3.99	-2.44
1127	西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.21	7.57	6.52	48.41	8.68
1128	前海开源MSCI中国A股消费C	0.20	-3.09	-4.97	-4.09	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
前海开源MSCI中国A股消费A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	摩根核心精选股票C	-3.15	-3.06	-0.42	46.50	-1.53
3458	华宝消费龙头ETF	-0.96	-3.07	-4.94	-0.97	-2.68
3459	前海开源MSCI中国A股消费A	0.21	-3.08	-4.92	-3.99	-2.44
3460	前海开源MSCI中国A股消费C	0.20	-3.09	-4.97	-4.09	-2.46
3461	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源MSCI中国A股消费A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
3214	景顺长城国证新能源车电池ETF	-5.72	-1.70	-4.91	43.16	-1.11
3215	前海开源MSCI中国A股消费A	0.21	-3.08	-4.92	-3.99	-2.44
3216	南方中证银行ETF	0.79	-6.15	-4.93	-9.48	-6.24
3217	长盛医疗量化股票C	-4.07	0.78	-4.94	-12.80	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
前海开源MSCI中国A股消费A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	建信高端医疗股票A	-3.04	10.06	5.40	-3.96	10.63
3205	银华食品饮料量化股票发起式C	0.78	-0.34	-3.07	-3.97	0.08
3206	前海开源MSCI中国A股消费A	0.21	-3.08	-4.92	-3.99	-2.44
3207	国泰中证医疗ETF联接A	-3.70	4.48	-1.96	-4.01	5.15
3208	国投瑞银金融地产ETF	1.20	-3.84	-2.23	-4.01	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源MSCI中国A股消费A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
3426	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.13	-2.63	-0.76	3.12	-2.27
3427	前海开源MSCI中国A股消费A	0.21	-3.08	-4.92	-3.99	-2.44
3428	前海开源MSCI中国A股消费C	0.20	-3.09	-4.97	-4.09	-2.46
3429	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.12	-2.70	-3.50	-4.48	-2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
前海开源MSCI中国A股消费A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18
3442	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-33.50	51.22
3443	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.14	0.59	-27.98	-33.34	61.07
3444	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
3445	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.24	10.31	9.28	11.07	-51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
前海开源MSCI中国A股消费A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.13	0.81	-32.42	-34.17	69.58
3339	富国中证煤炭指数A	10.55	0.78	10.44	106.57	44.50
3340	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.14	0.59	-27.98	-33.34	61.07
3341	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.91	0.54	-29.87	-40.64	121.47
3342	富国中证煤炭指数C	10.36	0.39	9.77	-	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
前海开源MSCI中国A股消费A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	嘉实消费精选股票C	9.32	17.93	-27.90	-39.06	43.76
3466	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.61	-1.11	-27.90	-37.49	-2.39
3467	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.14	0.59	-27.98	-33.34	61.07
3468	易方达沪深300医药ETF	9.85	7.39	-28.09	-52.06	51.64
3469	光伏ETF	50.15	38.87	-28.16	-	-9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
前海开源MSCI中国A股消费A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-33.24	1.52
1581	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	30.54	76.69	31.81	-33.28	20.66
1582	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.14	0.59	-27.98	-33.34	61.07
1583	嘉实医疗保健股票	29.91	26.87	-16.30	-33.36	111.50
1584	九泰久睿量化A	9.31	10.53	-17.91	-33.36	-34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
前海开源MSCI中国A股消费A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	69.74	139.16	100.48	66.35	61.18
1222	富国中证红利指数增强C	11.27	18.86	25.06	46.96	61.08
1223	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.14	0.59	-27.98	-33.34	61.07
1224	建信富时100指数(QDII)C人民币	26.94	41.56	50.24	92.64	61.05
1225	招商国证2000指数增强C	50.83	83.29	0.00	-	60.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.69	2331.98	22.61%
比亚迪	002594	8.05	786.65	7.63%
美的集团	000333	6.50	507.98	4.92%
五粮液	000858	4.79	507.45	4.92%
福耀玻璃	600660	7.76	502.62	4.87%
东鹏饮料	605499	1.69	452.16	4.38%
格力电器	000651	10.59	425.93	4.13%
海大集团	002311	7.44	412.07	3.99%
牧原股份	002714	6.25	316.12	3.06%
中国中免	601888	3.33	314.62	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	87.31%
农、林、牧、渔业	0.04	4.14%
租赁和商务服务业	0.03	3.05%
批发和零售业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6483	1.5811	1.5871	1.5992	1.6074
累计净值(元)	1.6483	1.5811	1.5871	1.5992	1.6074

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