资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78945.25 80.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18308.89 18.60%
其他资产 1192.91 1.21%
资产总值:98447.06万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
羚锐制药 600285 408.51 9052.58 9.33%
东阿阿胶 000423 139.36 8740.69 9.01%
云南白药 000538 137.06 8216.87 8.47%
江中药业 600750 354.89 8056.01 8.30%
同仁堂 600085 192.87 7828.52 8.07%
华润三九 000999 173.93 7711.86 7.95%
片仔癀 600436 30.24 6485.94 6.68%
白云山 600332 218.53 6210.73 6.40%
马应龙 600993 200.15 5225.89 5.38%
健民集团 600976 94.21 3926.67 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 75.56%
批发和零售业 0.39 4.05%
医疗保健 0.17 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 297.64 12518.66 8.58%
云南白药 000538 201.03 12262.95 8.41%
健民集团 600976 223.34 11522.11 7.90%
东阿阿胶 000423 186.20 11488.39 7.88%
华润三九 000999 240.90 11469.48 7.86%
羚锐制药 600285 461.93 11446.63 7.85%
江中药业 600750 432.38 10204.17 7.00%
片仔癀 600436 39.04 10092.56 6.92%
固生堂 02273 202.73 8245.18 5.65%
白云山 600332 218.53 6700.25 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.20 76.77%
批发和零售业 1.15 7.90%
医疗保健 1.01 6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%