财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1613.31 |
-1153.73 |
-443.12 |
-438.30 |
-12933.08 |
| 本期利润(万元) |
-2693.29 |
-794.25 |
-1828.94 |
-2494.58 |
-6144.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.70 |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
-8.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2508.55 |
0.00 |
4301.06 |
0.00 |
6006.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31975.83 |
33799.50 |
39840.92 |
43514.71 |
52718.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
2.07 |
2.12 |
2.09 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.04 |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
-7.41 |
| 累计净值增长率(%) |
45.20 |
0.00 |
49.20 |
0.00 |
54.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10358.21 |
11988.98 |
18277.99 |
25353.35 |
17536.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
55376.39 |
58273.62 |
78945.25 |
109195.88 |
150977.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
55376.39 |
58273.62 |
78945.25 |
109195.88 |
150977.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.36 |
70.85 |
101.11 |
143.35 |
172.41 |
| 应付托管费(万元) |
11.56 |
11.81 |
16.85 |
23.89 |
28.74 |
| 资产总计(万元) |
66056.26 |
70464.55 |
98447.06 |
135200.51 |
171212.03 |
| 负债合计(万元) |
1061.84 |
757.39 |
1389.61 |
856.44 |
1507.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
64994.42 |
69707.16 |
97057.44 |
134344.07 |
169704.60 |
| 未分配利润(万元) |
33264.77 |
36648.84 |
52628.10 |
74296.55 |
97834.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.27 |
21.43 |
80.06 |
42.07 |
85.90 |
| 投资收益(万元) |
-2061.40 |
-279.25 |
-23472.20 |
-15783.84 |
-9103.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2340.22 |
-2598.98 |
13421.39 |
7235.70 |
-8492.84 |
| 其它收入(万元) |
160.00 |
51.42 |
267.34 |
156.52 |
1075.90 |
| 收入合计(万元) |
-4203.34 |
-2805.39 |
-9703.42 |
-8349.55 |
-16434.73 |
| 管理人报酬(万元) |
902.63 |
480.73 |
1622.10 |
896.91 |
2388.56 |
| 托管费(万元) |
150.44 |
80.12 |
270.35 |
149.48 |
398.09 |
| 其它费用(万元) |
20.80 |
10.32 |
21.80 |
11.84 |
23.80 |
| 费用合计(万元) |
1160.95 |
615.43 |
2077.37 |
1148.56 |
3026.55 |
| 利润总额(万元) |
-5364.29 |
-3420.81 |
-11780.79 |
-9498.11 |
-19461.28 |
| 净利润(万元) |
-5364.29 |
-3420.81 |
-11780.79 |
-9498.11 |
-19461.28 |
