我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4025.47 |
-8680.95 |
-10105.53 |
-5304.88 |
-8035.24 |
| 本期利润(万元) |
3650.65 |
-4673.66 |
-3609.13 |
-7872.05 |
-11760.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12277.66 |
0.00 |
23258.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72598.38 |
69667.16 |
73408.15 |
87065.19 |
91991.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.25 |
2.29 |
2.37 |
2.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.23 |
0.00 |
66.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25353.35 |
17536.13 |
37512.04 |
12239.44 |
11915.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
109195.88 |
150977.32 |
208375.74 |
98397.44 |
75108.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
109195.88 |
150977.32 |
208375.74 |
98397.44 |
75108.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.35 |
172.41 |
299.68 |
154.30 |
105.20 |
| 应付托管费(万元) |
23.89 |
28.74 |
49.95 |
25.72 |
17.53 |
| 资产总计(万元) |
135200.51 |
171212.03 |
248946.46 |
114457.23 |
88467.52 |
| 负债合计(万元) |
856.44 |
1507.43 |
7295.39 |
3930.96 |
2450.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
134344.07 |
169704.60 |
241651.08 |
110526.26 |
86017.13 |
| 未分配利润(万元) |
74296.55 |
97834.22 |
153144.36 |
64276.78 |
46770.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.07 |
85.90 |
44.79 |
51.66 |
25.56 |
| 投资收益(万元) |
-15783.84 |
-9103.69 |
7601.71 |
5433.99 |
-4928.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7235.70 |
-8492.84 |
5677.88 |
-11510.65 |
-6366.05 |
| 其它收入(万元) |
156.52 |
1075.90 |
755.47 |
1933.03 |
1352.93 |
| 收入合计(万元) |
-8349.55 |
-16434.73 |
14079.85 |
-4091.96 |
-9916.49 |
| 管理人报酬(万元) |
896.91 |
2388.56 |
1282.25 |
1430.31 |
739.09 |
| 托管费(万元) |
149.48 |
398.09 |
213.71 |
238.38 |
123.18 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
23.80 |
11.81 |
21.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
1148.56 |
3026.55 |
1611.73 |
1801.86 |
928.65 |
| 利润总额(万元) |
-9498.11 |
-19461.28 |
12468.12 |
-5893.83 |
-10845.14 |
| 净利润(万元) |
-9498.11 |
-19461.28 |
12468.12 |
-5893.83 |
-10845.14 |
