资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40625.74 87.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5093.32 10.97%
其他资产 718.53 1.55%
资产总值:46437.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
以岭药业 002603 270.00 4050.06 8.96%
康弘药业 002773 193.21 3951.22 8.74%
华润江中 600750 172.15 3799.33 8.40%
云南白药 000538 79.55 3768.09 8.33%
天士力 600535 283.09 3745.28 8.28%
华润三九 000999 163.89 3685.81 8.15%
马应龙 600993 168.07 3633.66 8.04%
东阿阿胶 000423 79.73 3616.55 8.00%
济川药业 600566 161.51 3583.98 7.93%
羚锐制药 600285 160.71 3114.56 6.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 89.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 89.73 5129.86 8.99%
羚锐制药 600285 217.83 4868.50 8.53%
云南白药 000538 84.59 4640.39 8.13%
马应龙 600993 183.09 4604.70 8.07%
华润江中 600750 172.15 4599.82 8.06%
同仁堂 600085 164.95 4582.26 8.03%
片仔癀 600436 30.10 4548.62 7.97%
以岭药业 002603 270.00 4546.87 7.97%
华润三九 000999 160.14 4474.21 7.84%
昆药集团 600422 302.63 3449.98 6.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 86.17%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%