资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55376.39 83.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10417.51 15.77%
其他资产 262.36 0.40%
资产总值:66056.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 99.97 5674.07 8.73%
华润三九 000999 196.58 5594.76 8.61%
天士力 600535 361.83 5452.75 8.39%
康弘药业 002773 181.61 5442.85 8.37%
东阿阿胶 000423 110.67 5431.68 8.36%
以岭药业 002603 313.58 5352.81 8.24%
同仁堂 600085 164.95 5321.23 8.19%
济川药业 600566 197.81 5202.32 8.00%
昆药集团 600422 295.33 3709.34 5.71%
马应龙 600993 122.53 3430.83 5.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.54 85.17%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江中药业 600750 264.67 5804.22 8.49%
天士力 600535 361.83 5716.88 8.36%
云南白药 000538 100.17 5684.42 8.31%
以岭药业 002603 355.21 5644.29 8.25%
片仔癀 600436 28.59 5626.72 8.23%
同仁堂 600085 164.95 5611.54 8.21%
康弘药业 002773 149.72 5544.24 8.11%
福瑞医科 300049 72.84 5419.62 7.93%
众生药业 002317 308.04 5322.94 7.78%
昆药集团 600422 256.07 3574.74 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 83.44%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%