财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
561.30 |
-2533.39 |
-377.67 |
-1410.76 |
-1008.13 |
| 本期利润(万元) |
1427.12 |
-4794.09 |
-985.36 |
-2671.00 |
-1026.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.32 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-545.35 |
0.00 |
2183.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23825.17 |
23317.28 |
28966.98 |
33018.60 |
34576.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.70 |
1.96 |
2.03 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
42.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5051.08 |
10358.21 |
11988.98 |
18277.99 |
25353.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
40625.74 |
55376.39 |
58273.62 |
78945.25 |
109195.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
40625.74 |
55376.39 |
58273.62 |
78945.25 |
109195.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.52 |
69.36 |
70.85 |
101.11 |
143.35 |
| 应付托管费(万元) |
7.92 |
11.56 |
11.81 |
16.85 |
23.89 |
| 资产总计(万元) |
46437.59 |
66056.26 |
70464.55 |
98447.06 |
135200.51 |
| 负债合计(万元) |
1225.25 |
1061.84 |
757.39 |
1389.61 |
856.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
45212.34 |
64994.42 |
69707.16 |
97057.44 |
134344.07 |
| 未分配利润(万元) |
18775.53 |
33264.77 |
36648.84 |
52628.10 |
74296.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.91 |
38.27 |
21.43 |
80.06 |
42.07 |
| 投资收益(万元) |
-4572.48 |
-2061.40 |
-279.25 |
-23472.20 |
-15783.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4410.50 |
-2340.22 |
-2598.98 |
13421.39 |
7235.70 |
| 其它收入(万元) |
31.32 |
160.00 |
51.42 |
267.34 |
156.52 |
| 收入合计(万元) |
-8938.75 |
-4203.34 |
-2805.39 |
-9703.42 |
-8349.55 |
| 管理人报酬(万元) |
335.62 |
902.63 |
480.73 |
1622.10 |
896.91 |
| 托管费(万元) |
55.94 |
150.44 |
80.12 |
270.35 |
149.48 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.80 |
10.32 |
21.80 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
437.45 |
1160.95 |
615.43 |
2077.37 |
1148.56 |
| 利润总额(万元) |
-9376.20 |
-5364.29 |
-3420.81 |
-11780.79 |
-9498.11 |
| 净利润(万元) |
-9376.20 |
-5364.29 |
-3420.81 |
-11780.79 |
-9498.11 |
