我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.45 |
-78.95 |
-43.90 |
-26.81 |
-15.29 |
| 本期利润(万元) |
198.44 |
2.96 |
24.23 |
-167.57 |
-48.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
165.35 |
0.00 |
162.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1424.82 |
1216.57 |
1244.36 |
1216.62 |
1365.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.16 |
1.18 |
1.15 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
26.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.79 |
374.71 |
273.93 |
72.86 |
53.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3182.69 |
4400.79 |
4946.15 |
2517.59 |
1109.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
3020.51 |
4239.75 |
4794.47 |
2446.59 |
1069.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.19 |
161.03 |
151.68 |
71.00 |
40.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
2.06 |
2.10 |
1.16 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.41 |
0.42 |
0.23 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
3298.36 |
4820.07 |
5261.97 |
2604.51 |
1167.65 |
| 负债合计(万元) |
10.29 |
274.39 |
43.74 |
8.67 |
17.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
3288.07 |
4545.68 |
5218.22 |
2595.83 |
1149.95 |
| 未分配利润(万元) |
426.42 |
578.73 |
1100.94 |
585.20 |
375.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.90 |
0.43 |
0.20 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
-238.57 |
-55.23 |
81.19 |
-4.67 |
-7.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
277.32 |
-478.10 |
-178.51 |
-230.57 |
-101.01 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
4.64 |
3.00 |
1.08 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
39.54 |
-527.79 |
-93.90 |
-233.96 |
-107.92 |
| 管理人报酬(万元) |
9.93 |
21.49 |
9.81 |
6.63 |
2.82 |
| 托管费(万元) |
1.99 |
4.30 |
1.96 |
1.33 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
22.32 |
8.43 |
16.52 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
25.97 |
54.18 |
22.94 |
25.83 |
11.87 |
| 利润总额(万元) |
13.57 |
-581.97 |
-116.84 |
-259.79 |
-119.79 |
| 净利润(万元) |
13.57 |
-581.97 |
-116.84 |
-259.79 |
-119.79 |
