前海开源MSCI中国A股指数A(006524)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.6963

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

前海开源MSCI中国A股指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林巧亮

2019-06-06 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.08亿元

前海开源MSCI中国A股指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	2.02	0.74	13.78	2.43
股票型名次	1513	2371	2223	1966	2456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.32	47.83	14.66	-4.57	75.04
股票型名次	2205	2175	2067	1279	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.23	3.36	-2.72	0.16	4.21
1512	摩根民生需求股票A	-0.23	2.85	3.09	31.55	3.75
1513	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.23	2.02	0.74	13.78	2.43
1514	前海开源MSCI中国A股指数C	-0.23	2.00	0.68	13.66	2.42
1515	广发中证基建工程ETF	-0.24	6.43	2.96	8.14	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，低于同类基金平均水平
2369	创金合信文娱媒体股票发起A	-2.14	2.02	-0.19	4.11	1.98
2370	嘉实H股指数(QDII)	1.10	2.02	-2.28	1.38	3.00
2371	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.23	2.02	0.74	13.78	2.43
2372	招商MSCI中国A股国际通ETF	-0.35	2.02	1.50	15.42	2.48
2373	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.15	2.01	-0.16	17.50	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	易米低碳经济股票发起A	-3.31	1.59	0.75	44.23	2.55
2222	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
2223	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.23	2.02	0.74	13.78	2.43
2224	天弘中证电子ETF联接A	-2.99	5.71	0.74	40.90	6.91
2225	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	信诚量化阿尔法C	-0.28	1.84	1.26	13.80	2.30
1965	华安沪深300ETF联接C	0.08	1.30	0.24	13.79	1.79
1966	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.23	2.02	0.74	13.78	2.43
1967	申万菱信中证500指数增强C	-0.71	7.01	7.72	13.78	7.00
1968	天弘越南市场C	-0.77	2.68	1.37	13.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，低于同类基金平均水平
2454	沪港深300ETF	0.74	1.77	0.46	12.27	2.43
2455	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-1.82	1.14	-7.56	1.89	2.43
2456	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.23	2.02	0.74	13.78	2.43
2457	中融央视财经50ETF联接A	-0.24	2.62	3.33	7.37	2.43
2458	中银成长优选股票C	-3.25	1.83	6.55	35.90	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	国联安沪深300ETF联接A	25.33	49.43	19.16	0.22	39.01
2204	能源ETF	25.33	38.90	0.00	-	33.59
2205	前海开源MSCI中国A股指数A	25.32	47.83	14.66	-4.57	75.04
2206	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.31	59.56	54.71	65.86	41.16
2207	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	25.31	51.92	137.43	-	136.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	建信沪深300指数(LOF)	24.88	47.85	19.90	5.61	94.70
2174	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	32.58	47.84	0.00	-	19.01
2175	前海开源MSCI中国A股指数A	25.32	47.83	14.66	-4.57	75.04
2176	摩根MSCI中国A股ETF联接A	24.49	47.82	16.42	3.61	17.53
2177	博时沪深300指数C	25.77	47.79	21.51	-1.67	109.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	广发中证全指电力ETF发起式联接A	9.07	12.81	14.74	-	7.86
2066	天弘国证消费100指数增强C	34.28	62.67	14.74	-8.94	-6.30
2067	前海开源MSCI中国A股指数A	25.32	47.83	14.66	-4.57	75.04
2068	博时国企改革股票A	31.31	53.09	14.62	-17.71	-13.35
2069	东财沪深300指数发起式A	23.20	43.52	14.61	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	天弘上证50A	21.29	40.85	17.43	-4.53	53.06
1278	汇丰晋信智造先锋C	53.60	53.46	-13.37	-4.57	176.99
1279	前海开源MSCI中国A股指数A	25.32	47.83	14.66	-4.57	75.04
1280	嘉实新消费股票	-1.59	8.84	7.61	-4.59	159.39
1281	永赢医药健康C	19.37	18.57	-10.34	-4.59	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	南方标普500ETF(QDII)	12.82	38.40	0.00	-	75.06
957	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	14.36	41.84	49.26	83.86	75.04
958	前海开源MSCI中国A股指数A	25.32	47.83	14.66	-4.57	75.04
959	华夏国证半导体芯片ETF联接A	65.56	153.99	76.88	53.48	74.95
960	广发中证全指原材料ETF	90.05	118.40	57.62	70.03	74.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.33	55.95	3.59%
贵州茅台	600519	0.04	55.09	3.53%
宁德时代	300750	0.14	52.89	3.39%
工业富联	601138	0.43	26.68	1.71%
中国平安	601318	0.35	23.94	1.53%
中际旭创	300308	0.04	23.18	1.49%
紫金矿业	601899	0.66	22.75	1.46%
长江电力	600900	0.79	21.48	1.38%
农业银行	601288	2.75	21.12	1.35%
新易盛	300502	0.04	17.24	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	52.71%
金融业	0.03	21.70%
采矿业	0.01	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.58%
建筑业	0.00	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.81%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6149	1.6069	1.6011	1.6018	1.5999
累计净值(元)	1.7149	1.7069	1.7011	1.7018	1.6999

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