前海开源MSCI中国A股指数A(006524)_最新动态

前海开源MSCI中国A股指数A006524QIANHAI OPEN SOURCE MSCI CHINA A-SHARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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累计净值：1.461

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

前海开源MSCI中国A股指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梁溥森

2019-06-06 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.14亿元

前海开源MSCI中国A股指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	5.78	21.03	11.48	17.90
股票型名次	2416	1984	1974	1779	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.50	5.01	-15.60	17.99	49.27
股票型名次	1751	1456	2440	881	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-0.55	5.05	22.29	13.01	19.44
2415	鹏华国证粮食产业ETF	-0.55	11.36	23.02	4.67	6.85
2416	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.55	5.78	21.03	11.48	17.90
2417	前海开源MSCI中国A股指数C	-0.55	5.76	20.96	11.36	17.69
2418	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-0.55	5.94	22.91	12.96	20.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	南方中小盘成长股票	0.24	5.79	15.81	2.24	2.34
1983	国泰国证有色金属行业指数A	-1.30	5.78	18.65	-0.79	17.09
1984	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.55	5.78	21.03	11.48	17.90
1985	MSCIETF	-0.60	5.77	22.50	12.19	19.27
1986	国泰国证有色金属行业指数C	-1.29	5.77	18.60	-0.88	16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	永赢沪深300A	-0.44	5.00	21.04	12.61	20.06
1973	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.46	6.16	21.03	8.21	18.78
1974	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.55	5.78	21.03	11.48	17.90
1975	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.11	3.48	21.03	13.34	22.86
1976	广发创新药ETF	2.40	7.09	21.02	8.12	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	南方小康C	-1.14	4.32	16.41	11.49	26.35
1778	广发中证光伏产业指数C	1.29	15.27	33.01	11.48	2.17
1779	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.55	5.78	21.03	11.48	17.90
1780	博时中证淘金大数据100A	1.31	12.07	26.50	11.47	14.67
1781	南方中证银行ETF	-2.38	-1.83	9.44	11.47	30.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	富国蓝筹精选股票(QDII)	-0.38	-2.35	12.88	2.20	17.91
1548	南方产业智选股票	-1.31	-1.25	6.54	-0.76	17.90
1549	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.55	5.78	21.03	11.48	17.90
1550	中欧先进制造股票C	0.06	3.92	20.54	6.90	17.90
1551	中欧中证500指数增强A	0.40	12.61	30.62	14.60	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华泰柏瑞上证50指数增强C	13.51	0.00	0.00	-	4.96
1750	嘉实中证高端装备细分50ETF	13.50	-4.40	0.00	-	-11.15
1751	前海开源MSCI中国A股指数A	13.50	5.01	-15.60	17.99	49.27
1752	天弘沪深300指数增强C	13.49	9.51	-13.68	-	25.66
1753	招商中证全指软件ETF	13.49	12.77	-9.07	-	-12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	国海量化优选一年持有股票A	6.86	5.03	9.98	-	6.23
1455	上银中证500指数增强型A	12.46	5.03	-10.79	-	5.51
1456	前海开源MSCI中国A股指数A	13.50	5.01	-15.60	17.99	49.27
1457	广发中证500ETF联接(LOF)C	13.20	5.00	-8.50	36.17	16.66
1458	建信MSCI中国A股指数增强A	12.27	4.99	-11.44	-	48.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	天弘中证芯片指数A	24.56	30.45	-15.50	-	-15.09
2439	国泰中证消费电子主题ETF	27.38	31.56	-15.53	-	-15.51
2440	前海开源MSCI中国A股指数A	13.50	5.01	-15.60	17.99	49.27
2441	华夏中证全指房地产ETF联接C	7.54	-11.06	-15.62	-	-21.53
2442	嘉实新兴科技100ETF联接A	3.97	11.59	-15.62	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	易方达沪深300ETF联接A	15.73	12.37	-9.84	18.13	60.67
880	浦银安盛沪深300指数增强	13.70	8.92	-15.73	18.02	92.96
881	前海开源MSCI中国A股指数A	13.50	5.01	-15.60	17.99	49.27
882	广发沪深300指数增强C	14.55	3.33	-18.23	17.91	43.20
883	国泰互联网+股票	-0.98	-25.49	-36.36	17.90	123.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	华泰柏瑞中证500ETF联接C	17.43	10.48	-1.16	61.42	49.29
730	南方小康C	23.04	27.37	16.49	54.35	49.27
731	前海开源MSCI中国A股指数A	13.50	5.01	-15.60	17.99	49.27
732	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	15.36	10.10	-8.23	44.53	49.21
733	华安大中华升级股票(QDII)A	20.36	6.50	-15.68	12.20	49.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	314.64	4.48%
宁德时代	300750	0.67	169.77	2.42%
兴业银行	601166	7.76	149.49	2.13%
长江电力	600900	3.73	112.09	1.60%
中国平安	601318	1.57	89.63	1.28%
五粮液	000858	0.55	89.38	1.27%
比亚迪	002594	0.27	82.97	1.18%
中国神华	601088	1.69	73.68	1.05%
陕西煤业	601225	2.53	69.78	0.99%
中远海控	601919	4.17	65.46	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	47.98%
金融业	0.14	19.24%
采矿业	0.05	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.14%
建筑业	0.01	2.12%
房地产业	0.01	0.92%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.375	1.369	1.380	1.343	1.347
累计净值(元)	1.475	1.469	1.480	1.442	1.447

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