资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6306.68 60.21%
银行存款和结算备付金 1270.11 12.12%
其他资产 2898.50 27.67%
资产总值:10475.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 27.50 2767.83 2.00%
25国债19 25.00 2526.23 1.83%
25国债13 10.00 1012.63 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6306.68 4.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%