财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1284.31 |
1139.85 |
4115.90 |
1108.38 |
1290.00 |
| 本期利润(万元) |
-5654.11 |
591.10 |
12356.02 |
4120.86 |
3818.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
0.03 |
0.78 |
0.25 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.53 |
0.00 |
41.19 |
0.00 |
17.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9899.06 |
0.00 |
9189.44 |
0.00 |
5569.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36101.36 |
49739.50 |
42062.94 |
37834.61 |
29127.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
2.36 |
2.26 |
2.03 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.05 |
0.00 |
56.30 |
0.00 |
23.27 |
| 累计净值增长率(%) |
103.34 |
0.00 |
126.06 |
0.00 |
78.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
777.59 |
3189.83 |
2720.95 |
1445.05 |
180.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
135210.50 |
125086.12 |
102782.56 |
36953.99 |
9497.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6306.68 |
3797.96 |
3920.75 |
847.78 |
365.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
4.28 |
3.42 |
1.23 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.86 |
0.68 |
0.25 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
139379.11 |
138432.29 |
113242.82 |
39763.66 |
9865.27 |
| 负债合计(万元) |
1086.30 |
2595.14 |
1929.11 |
1129.18 |
61.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
138292.81 |
135837.15 |
111313.71 |
38634.48 |
9803.85 |
| 未分配利润(万元) |
69931.59 |
75530.13 |
48721.30 |
11894.76 |
2293.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.86 |
10.42 |
3.93 |
2.04 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
4129.05 |
12394.04 |
3636.24 |
1641.25 |
446.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27292.24 |
18994.14 |
3259.42 |
568.43 |
615.88 |
| 其它收入(万元) |
208.86 |
212.01 |
103.82 |
34.45 |
11.33 |
| 收入合计(万元) |
-22946.47 |
31610.61 |
7003.41 |
2246.16 |
1074.62 |
| 管理人报酬(万元) |
34.34 |
39.11 |
14.59 |
6.79 |
1.90 |
| 托管费(万元) |
6.87 |
7.82 |
2.92 |
1.36 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
20.43 |
9.04 |
16.48 |
7.62 |
| 费用合计(万元) |
267.49 |
281.31 |
100.03 |
36.88 |
9.92 |
| 利润总额(万元) |
-23213.96 |
31329.30 |
6903.38 |
2209.28 |
1064.70 |
| 净利润(万元) |
-23213.96 |
31329.30 |
6903.38 |
2209.28 |
1064.70 |
