我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.97 |
448.82 |
64.75 |
622.32 |
147.09 |
| 本期利润(万元) |
954.84 |
1064.69 |
750.18 |
866.63 |
-344.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.14 |
0.11 |
0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1098.43 |
0.00 |
601.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15976.28 |
9801.03 |
9288.61 |
7658.05 |
12894.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.31 |
1.26 |
1.16 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.55 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.22 |
92.09 |
140.26 |
125.80 |
67.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
9497.86 |
7450.77 |
4929.65 |
4881.55 |
4697.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
365.62 |
351.83 |
202.24 |
192.44 |
200.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.27 |
0.17 |
0.17 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
9865.27 |
7833.82 |
5129.10 |
5045.40 |
4817.45 |
| 负债合计(万元) |
61.42 |
175.77 |
8.48 |
22.44 |
15.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
9803.85 |
7658.05 |
5120.62 |
5022.97 |
4802.37 |
| 未分配利润(万元) |
2293.96 |
1038.46 |
446.19 |
66.70 |
-122.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.01 |
0.27 |
0.49 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
446.85 |
633.20 |
85.40 |
56.95 |
35.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
615.88 |
244.31 |
309.98 |
340.98 |
180.35 |
| 其它收入(万元) |
11.33 |
6.85 |
1.29 |
4.04 |
3.05 |
| 收入合计(万元) |
1074.62 |
885.37 |
396.95 |
402.47 |
218.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1.90 |
2.88 |
0.98 |
1.83 |
0.89 |
| 托管费(万元) |
0.38 |
0.58 |
0.20 |
0.37 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
15.28 |
4.05 |
8.21 |
4.08 |
| 费用合计(万元) |
9.92 |
18.74 |
5.23 |
10.43 |
5.18 |
| 利润总额(万元) |
1064.70 |
866.63 |
391.72 |
392.03 |
213.69 |
| 净利润(万元) |
1064.70 |
866.63 |
391.72 |
392.03 |
213.69 |
