资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9884.89 91.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 803.27 7.43%
其他资产 117.12 1.08%
资产总值:10805.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥比中光 688322 7.98 1041.54 9.73%
麦格米特 002851 4.66 779.06 7.27%
中信证券 06030 31.45 744.63 6.95%
科达利 002850 3.58 677.69 6.33%
招商银行 600036 17.77 630.84 5.89%
招商证券 06099 41.76 626.39 5.85%
兆威机电 003021 6.89 601.84 5.62%
比亚迪 002594 7.51 598.85 5.59%
立讯精密 002475 7.92 557.57 5.21%
安培龙 301413 7.66 542.91 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 55.31%
金融 0.19 17.30%
金融业 0.06 5.89%
工业 0.05 5.00%
通讯 0.05 4.67%
科技 0.04 4.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 20.65 1017.22 7.97%
腾讯控股 00700 2.14 914.52 7.17%
麦格米特 002851 8.52 828.14 6.49%
中兴通讯 00763 42.28 813.82 6.38%
比亚迪 002594 7.66 806.61 6.32%
招商证券 06099 64.60 748.35 5.87%
科达利 002850 4.00 716.00 5.61%
招商银行 600036 18.12 712.48 5.59%
中信证券 06030 33.65 706.53 5.54%
安培龙 301413 6.01 693.01 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 48.60%
金融 0.21 16.26%
通讯 0.09 7.17%
科技 0.08 6.38%
金融业 0.07 5.59%
工业 0.05 3.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.20 830.89 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.89 6.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%