资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15547.55 88.79%
债券 828.28 4.73%
银行存款和结算备付金 1109.40 6.34%
其他资产 25.83 0.15%
资产总值:17511.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.68 1449.96 8.36%
立讯精密 002475 24.26 1375.78 7.94%
中信证券 06030 54.15 1340.12 7.73%
科达利 002850 7.75 1223.41 7.06%
麦格米特 002851 13.37 1204.24 6.95%
中兴通讯 00763 44.30 1085.94 6.26%
兆威机电 003021 8.25 1024.48 5.91%
优必选 09880 8.64 985.62 5.69%
安培龙 301413 7.24 975.60 5.63%
招商证券 06099 74.20 934.24 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 50.54%
金融 0.23 13.12%
通讯 0.15 8.77%
科技 0.11 6.26%
工业 0.10 5.69%
金融业 0.09 5.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.67 2221.47 9.69%
中信证券 06030 70.60 1985.26 8.66%
立讯精密 002475 29.36 1899.30 8.28%
中兴通讯 00763 56.66 1836.40 8.01%
科达利 002850 8.50 1663.45 7.26%
招商证券 06099 96.52 1526.25 6.66%
安培龙 301413 8.91 1478.36 6.45%
优必选 09880 10.47 1473.73 6.43%
兆威机电 003021 9.41 1290.58 5.63%
奥比中光 688322 12.13 1104.81 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 48.09%
金融 0.35 15.32%
通讯 0.23 10.01%
科技 0.18 8.01%
工业 0.15 6.43%
金融业 0.11 4.80%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.20 828.28 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 828.28 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%