财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1186.46 |
425.11 |
-1773.58 |
985.17 |
-3257.08 |
| 本期利润(万元) |
-495.13 |
-1228.14 |
3921.37 |
6758.87 |
-831.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.10 |
0.17 |
0.31 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.39 |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
-3.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41.14 |
0.00 |
-1214.38 |
0.00 |
-4826.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8605.83 |
10378.66 |
14066.26 |
18206.04 |
23591.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.94 |
1.06 |
1.20 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.04 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
-2.67 |
| 累计净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
-12.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
799.30 |
1109.40 |
1941.45 |
4939.44 |
2070.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
9884.89 |
16375.83 |
26153.75 |
28478.29 |
19096.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
9884.89 |
15547.55 |
26153.75 |
28478.29 |
19096.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
828.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.41 |
17.82 |
29.85 |
32.72 |
21.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
2.97 |
4.98 |
5.45 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
10805.29 |
17511.06 |
28104.86 |
33482.61 |
21277.09 |
| 负债合计(万元) |
96.05 |
176.43 |
86.74 |
279.70 |
67.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
10709.24 |
17334.63 |
28018.12 |
33202.91 |
21209.93 |
| 未分配利润(万元) |
31.14 |
923.34 |
-4182.44 |
-3939.00 |
-8941.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
16.27 |
13.49 |
23.92 |
11.67 |
| 投资收益(万元) |
1571.04 |
-2489.21 |
-4462.63 |
61.84 |
-605.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2075.32 |
6547.73 |
2735.64 |
6422.10 |
1552.96 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
19.31 |
7.48 |
9.32 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-499.51 |
4094.10 |
-1706.03 |
6517.18 |
958.89 |
| 管理人报酬(万元) |
83.34 |
353.58 |
216.41 |
280.31 |
125.67 |
| 托管费(万元) |
13.89 |
58.93 |
36.07 |
46.72 |
20.95 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
20.00 |
10.00 |
19.33 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
107.74 |
440.79 |
268.68 |
350.12 |
157.58 |
| 利润总额(万元) |
-607.24 |
3653.30 |
-1974.71 |
6167.06 |
801.31 |
| 净利润(万元) |
-607.24 |
3653.30 |
-1974.71 |
6167.06 |
801.31 |
