资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7821.03 86.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1241.25 13.69%
其他资产 7.34 0.08%
资产总值:9069.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 16.95 699.36 7.74%
中信证券 06030 30.10 630.46 6.98%
比亚迪 002594 7.18 598.48 6.63%
科达利 002850 3.42 532.84 5.90%
麦格米特 002851 4.48 518.43 5.74%
招商证券 06099 39.52 492.59 5.45%
腾讯控股 00700 1.27 469.87 5.20%
耀才证券金融 01428 80.00 469.73 5.20%
立讯精密 002475 8.92 440.92 4.88%
兆威机电 003021 5.89 413.77 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 47.45%
金融 0.16 17.64%
金融业 0.07 7.74%
通讯 0.05 5.20%
科技 0.04 4.33%
工业 0.04 4.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥比中光 688322 7.98 1041.54 9.73%
麦格米特 002851 4.66 779.06 7.27%
中信证券 06030 31.45 744.63 6.95%
科达利 002850 3.58 677.69 6.33%
招商银行 600036 17.77 630.84 5.89%
招商证券 06099 41.76 626.39 5.85%
兆威机电 003021 6.89 601.84 5.62%
比亚迪 002594 7.51 598.85 5.59%
立讯精密 002475 7.92 557.57 5.21%
安培龙 301413 7.66 542.91 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 55.31%
金融 0.19 17.30%
金融业 0.06 5.89%
工业 0.05 5.00%
通讯 0.05 4.67%
科技 0.04 4.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.20 830.89 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.89 6.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%