资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11166.72 87.31%
债券 830.89 6.50%
银行存款和结算备付金 787.12 6.15%
其他资产 4.30 0.03%
资产总值:12789.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 20.65 1017.22 7.97%
腾讯控股 00700 2.14 914.52 7.17%
麦格米特 002851 8.52 828.14 6.49%
中兴通讯 00763 42.28 813.82 6.38%
比亚迪 002594 7.66 806.61 6.32%
招商证券 06099 64.60 748.35 5.87%
科达利 002850 4.00 716.00 5.61%
招商银行 600036 18.12 712.48 5.59%
中信证券 06030 33.65 706.53 5.54%
安培龙 301413 6.01 693.01 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 48.60%
金融 0.21 16.26%
通讯 0.09 7.17%
科技 0.08 6.38%
金融业 0.07 5.59%
工业 0.05 3.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.68 1449.96 8.36%
立讯精密 002475 24.26 1375.78 7.94%
中信证券 06030 54.15 1340.12 7.73%
科达利 002850 7.75 1223.41 7.06%
麦格米特 002851 13.37 1204.24 6.95%
中兴通讯 00763 44.30 1085.94 6.26%
兆威机电 003021 8.25 1024.48 5.91%
优必选 09880 8.64 985.62 5.69%
安培龙 301413 7.24 975.60 5.63%
招商证券 06099 74.20 934.24 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 50.54%
金融 0.23 13.12%
通讯 0.15 8.77%
科技 0.11 6.26%
工业 0.10 5.69%
金融业 0.09 5.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.20 830.89 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.89 6.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%