我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.14 |
-99.59 |
-86.99 |
-134.32 |
7.07 |
| 本期利润(万元) |
641.18 |
102.00 |
-34.41 |
-421.14 |
-224.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1160.61 |
0.00 |
-1364.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3386.41 |
2728.27 |
2682.79 |
2837.54 |
3179.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.70 |
0.67 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.84 |
0.00 |
-32.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2070.00 |
3477.60 |
3439.69 |
2283.10 |
5192.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
19096.05 |
18190.33 |
22818.40 |
25190.01 |
25466.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
19096.05 |
18190.33 |
22818.40 |
25190.01 |
25466.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.26 |
21.99 |
32.35 |
35.03 |
36.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
3.66 |
5.39 |
5.84 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
21277.09 |
21669.19 |
26265.14 |
27474.84 |
30726.24 |
| 负债合计(万元) |
67.16 |
52.96 |
57.16 |
88.83 |
112.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
21209.93 |
21616.23 |
26207.97 |
27386.01 |
30613.94 |
| 未分配利润(万元) |
-8941.00 |
-10322.14 |
-7003.23 |
-7769.64 |
-6382.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.67 |
25.39 |
13.18 |
29.49 |
16.54 |
| 投资收益(万元) |
-605.98 |
-566.69 |
-416.81 |
-787.72 |
-1156.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1552.96 |
-2289.85 |
1043.20 |
-4548.56 |
-2576.70 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
1.85 |
1.39 |
5.51 |
3.26 |
| 收入合计(万元) |
958.89 |
-2829.30 |
640.97 |
-5301.28 |
-3713.11 |
| 管理人报酬(万元) |
125.67 |
351.67 |
203.87 |
438.61 |
235.11 |
| 托管费(万元) |
20.95 |
58.61 |
33.98 |
73.10 |
39.18 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.25 |
9.58 |
19.38 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
157.58 |
432.94 |
249.24 |
535.41 |
286.84 |
| 利润总额(万元) |
801.31 |
-3262.24 |
391.72 |
-5836.70 |
-3999.95 |
| 净利润(万元) |
801.31 |
-3262.24 |
391.72 |
-5836.70 |
-3999.95 |
