资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36896.57 94.39%
债券 100.60 0.26%
银行存款和结算备付金 2076.60 5.31%
其他资产 16.21 0.04%
资产总值:39089.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 66.10 3343.53 8.60%
海大集团 002311 54.01 2990.85 7.69%
温氏股份 300498 165.82 2799.04 7.20%
盐湖股份 000792 85.05 2395.01 6.16%
东鹏饮料 605499 8.80 2353.03 6.05%
伊利股份 600887 75.72 2165.59 5.57%
云天化 600096 59.33 1982.22 5.10%
中粮糖业 600737 103.70 1784.61 4.59%
海天味业 603288 43.36 1605.07 4.13%
安琪酵母 600298 32.75 1432.68 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 75.62%
农、林、牧、渔业 0.67 17.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.99%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 68.56 3633.88 8.89%
海大集团 002311 56.01 3571.50 8.74%
温氏股份 300498 172.86 3216.92 7.87%
东鹏饮料 605499 9.05 2749.39 6.73%
伊利股份 600887 78.26 2134.93 5.22%
盐湖股份 000792 88.21 1839.18 4.50%
海天味业 603288 44.78 1744.51 4.27%
中粮糖业 600737 107.17 1709.30 4.18%
云天化 600096 61.31 1643.11 4.02%
青岛啤酒 600600 23.16 1526.71 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 72.57%
农、林、牧、渔业 0.78 19.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.52%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 100.60 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.60 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%