资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27786.52 93.54%
债券 202.53 0.68%
银行存款和结算备付金 1678.75 5.65%
其他资产 36.40 0.12%
资产总值:29704.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 73.39 2215.64 7.50%
海大集团 002311 49.20 2194.63 7.43%
牧原股份 002714 62.18 2175.81 7.36%
温氏股份 300498 149.01 1835.80 6.21%
海天味业 603288 53.70 1780.59 6.02%
伊利股份 600887 69.54 1666.18 5.64%
云天化 600096 50.57 1537.33 5.20%
东鹏饮料 605499 10.58 1306.14 4.42%
兴发集团 600141 27.41 1287.45 4.36%
安琪酵母 600298 30.14 1091.23 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 77.34%
农、林、牧、渔业 0.44 14.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 73.39 2715.43 7.76%
牧原股份 002714 60.18 2510.27 7.17%
温氏股份 300498 149.01 2476.55 7.08%
海大集团 002311 49.20 2450.45 7.00%
海天味业 603288 53.70 2201.57 6.29%
伊利股份 600887 69.54 1832.38 5.23%
云天化 600096 50.57 1688.53 4.82%
东鹏饮料 605499 8.14 1670.90 4.77%
青岛啤酒 600600 20.70 1280.50 3.66%
安井食品 603345 13.35 1245.02 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 76.80%
农、林、牧、渔业 0.56 15.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 202.53 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.53 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%