财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.47 |
-20.73 |
-355.57 |
-216.78 |
-95.30 |
| 本期利润(万元) |
-330.18 |
-5.87 |
309.79 |
250.27 |
47.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.00 |
0.09 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.65 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
1.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-838.12 |
0.00 |
-1088.68 |
0.00 |
-944.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1918.74 |
1479.77 |
2931.67 |
3525.49 |
2967.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.99 |
1.02 |
1.01 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.50 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.88 |
0.00 |
-17.03 |
0.00 |
-23.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1678.75 |
2076.10 |
2146.87 |
1845.60 |
2799.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
27989.05 |
36997.17 |
39059.52 |
39819.72 |
39399.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
27786.52 |
36896.57 |
38222.07 |
39070.37 |
39399.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.53 |
100.60 |
837.45 |
749.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.18 |
39.56 |
40.66 |
43.17 |
43.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
6.59 |
6.78 |
7.19 |
7.26 |
| 资产总计(万元) |
29704.20 |
39089.99 |
41260.06 |
41690.58 |
42244.17 |
| 负债合计(万元) |
148.09 |
216.64 |
193.22 |
178.67 |
261.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
29556.10 |
38873.34 |
41066.84 |
41511.92 |
41982.29 |
| 未分配利润(万元) |
-4295.19 |
1176.37 |
-2480.28 |
-3057.08 |
-4975.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
6.02 |
3.48 |
8.92 |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
371.71 |
-3875.35 |
-905.17 |
-3484.85 |
-3345.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5556.86 |
8737.08 |
1697.17 |
2249.23 |
33.77 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
16.71 |
10.59 |
6.65 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
-5174.62 |
4884.46 |
806.07 |
-1220.05 |
-3303.52 |
| 管理人报酬(万元) |
209.39 |
488.30 |
241.95 |
522.36 |
273.35 |
| 托管费(万元) |
34.90 |
81.38 |
40.33 |
87.06 |
45.56 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
20.82 |
12.07 |
33.27 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
256.37 |
602.98 |
300.46 |
653.70 |
341.67 |
| 利润总额(万元) |
-5430.99 |
4281.48 |
505.61 |
-1873.75 |
-3645.19 |
| 净利润(万元) |
-5430.99 |
4281.48 |
505.61 |
-1873.75 |
-3645.19 |
