我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101938.93 86.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14079.52 11.92%
其他资产 2146.69 1.82%
资产总值:118165.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 114.36 8698.22 7.38%
招商蛇口 001979 636.38 7795.65 6.61%
格力电器 000651 154.57 7409.93 6.28%
巨星科技 002444 154.12 4831.66 4.10%
百亚股份 003006 176.14 4701.19 3.99%
伟星股份 002003 333.25 4648.80 3.94%
立讯精密 002475 106.06 4609.37 3.91%
华泰证券 601688 212.23 3735.25 3.17%
老凤祥 600612 58.90 3702.45 3.14%
安井食品 603345 29.23 2903.71 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.70 56.82%
房地产业 1.09 9.24%
金融业 1.02 8.62%
采矿业 0.49 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 2.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.74%
批发和零售业 0.12 0.98%
租赁和商务服务业 0.06 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 165.79 10693.45 7.32%
海澜之家 600398 1078.21 9962.66 6.82%
温氏股份 300498 467.81 9272.05 6.35%
格力电器 000651 232.13 9104.01 6.23%
报喜鸟 002154 1656.32 9010.38 6.17%
牧原股份 002714 154.70 6744.92 4.62%
老凤祥 600612 104.01 6052.34 4.14%
海尔智家 600690 188.04 5336.58 3.65%
百亚股份 003006 188.38 4464.62 3.06%
中国黄金 600916 453.31 4360.84 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.72 59.71%
农、林、牧、渔业 1.60 10.96%
批发和零售业 0.83 5.67%
金融业 0.60 4.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.47 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.31%
采矿业 0.25 1.73%
教育 0.16 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 1.23 176.54 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 176.54 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%