我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11307.45 |
-10944.78 |
-7665.20 |
-1293.66 |
-248.37 |
| 本期利润(万元) |
7288.60 |
-4650.30 |
6942.12 |
-9070.26 |
-4479.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
0.04 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30992.67 |
0.00 |
62290.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117907.94 |
145027.24 |
210465.85 |
252320.58 |
89773.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.27 |
1.36 |
1.33 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
206.13 |
0.00 |
219.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14995.49 |
41385.90 |
9781.69 |
6552.05 |
8457.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
129731.44 |
211595.97 |
66400.13 |
60945.21 |
69088.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
129731.44 |
211595.97 |
66400.13 |
60601.29 |
69088.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.62 |
258.59 |
88.87 |
85.80 |
88.52 |
| 应付托管费(万元) |
30.60 |
43.10 |
14.81 |
14.30 |
14.75 |
| 资产总计(万元) |
146537.84 |
256111.32 |
76303.72 |
67880.77 |
77733.31 |
| 负债合计(万元) |
445.17 |
3790.60 |
1017.28 |
1080.17 |
1247.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
146092.67 |
252320.72 |
75286.44 |
66800.60 |
76486.00 |
| 未分配利润(万元) |
31213.56 |
62290.88 |
36367.45 |
28079.71 |
37266.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.51 |
80.28 |
15.56 |
40.43 |
20.98 |
| 投资收益(万元) |
-9605.65 |
324.13 |
5971.68 |
-14894.12 |
-9000.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6258.29 |
-7776.66 |
2530.80 |
1360.90 |
3662.61 |
| 其它收入(万元) |
170.98 |
14.46 |
0.28 |
0.38 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-3114.88 |
-7357.79 |
8518.32 |
-13492.42 |
-5316.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1354.41 |
1449.77 |
509.12 |
1068.03 |
547.83 |
| 托管费(万元) |
225.74 |
241.63 |
84.85 |
178.01 |
91.31 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
21.20 |
9.86 |
21.87 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
1593.45 |
1712.60 |
603.83 |
1267.91 |
650.49 |
| 利润总额(万元) |
-4708.33 |
-9070.39 |
7914.48 |
-14760.32 |
-5967.20 |
| 净利润(万元) |
-4708.33 |
-9070.39 |
7914.48 |
-14760.32 |
-5967.20 |
