我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 446064.11 94.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25351.59 5.37%
其他资产 607.63 0.13%
资产总值:472023.33万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 170.40 42923.21 9.12%
美的集团 000333 325.19 24734.10 5.26%
五粮液 000858 121.34 19718.90 4.19%
比亚迪 002594 57.91 17797.70 3.78%
东方财富 300059 850.76 17270.37 3.67%
格力电器 000651 296.75 14226.30 3.02%
立讯精密 002475 310.94 13513.55 2.87%
迈瑞医疗 300760 35.66 10448.73 2.22%
阳光电源 300274 96.15 9574.82 2.04%
京东方A 000725 2095.13 9365.23 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.46 73.24%
金融业 4.28 9.11%
农、林、牧、渔业 1.51 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 1.75%
租赁和商务服务业 0.48 1.01%
房地产业 0.46 0.97%
卫生和社会工作 0.45 0.95%
科学研究和技术服务业 0.44 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 0.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 170.40 30677.94 7.79%
美的集团 000333 325.19 20974.88 5.33%
五粮液 000858 121.34 15536.32 3.95%
比亚迪 002594 57.91 14493.10 3.68%
立讯精密 002475 310.94 12223.14 3.11%
格力电器 000651 296.75 11638.62 2.96%
迈瑞医疗 300760 35.66 10374.20 2.64%
东方财富 300059 850.76 8984.00 2.28%
京东方A 000725 2095.13 8569.08 2.18%
中际旭创 300308 58.79 8106.59 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.21 74.22%
金融业 2.87 7.30%
农、林、牧、渔业 1.45 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.67 1.70%
租赁和商务服务业 0.41 1.04%
科学研究和技术服务业 0.29 0.75%
卫生和社会工作 0.29 0.74%
房地产业 0.29 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 0.57%