融通深证100指数A/B(161604)_最新动态

融通深证100指数A/B161604RONGTONG SZSE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：3.064

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

融通深证100指数A/B增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：何天翔

2024-01-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：46.87亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.1 元

融通深证100指数A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	7.94	30.29	15.63	20.22
股票型名次	1044	1644	1160	1107	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.55	2.54	-23.90	17.79	421.73
股票型名次	1739	1627	2760	887	14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
融通深证100指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	博道成长智航股票C	1.49	12.05	32.21	20.15	10.77
1043	鹏华中证1000指数增强C	1.49	16.13	29.75	11.06	11.08
1044	融通深证100指数A/B	1.49	7.94	30.29	15.63	20.22
1045	深证100ETF华安	1.49	8.30	31.68	16.50	21.42
1046	长信量化中小盘股票	1.48	11.29	20.70	6.53	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
融通深证100指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	朱雀企业优胜C	-0.26	7.95	27.13	10.41	4.86
1643	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
1644	融通深证100指数A/B	1.49	7.94	30.29	15.63	20.22
1645	融通深证100指数C	1.46	7.94	30.11	15.39	19.80
1646	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.37	7.94	23.36	13.98	19.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
融通深证100指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	方正富邦中证500ETF联接A	0.67	13.30	30.32	13.96	15.65
1159	国泰君安中证500指数增强C	0.84	13.58	30.32	15.71	19.12
1160	融通深证100指数A/B	1.49	7.94	30.29	15.63	20.22
1161	兴银中证1000指数增强A	0.98	15.11	30.29	12.27	8.89
1162	富国中证1000优选股票A	1.23	14.70	30.28	13.26	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
融通深证100指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.39	5.27	13.62	15.63	23.59
1106	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.41	5.28	13.76	15.63	22.82
1107	融通深证100指数A/B	1.49	7.94	30.29	15.63	20.22
1108	易方达恒生港股通新经济ETF	-2.72	-3.01	29.95	15.63	20.01
1109	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-0.61	-5.56	21.96	15.63	31.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
融通深证100指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.30	3.66	18.46	11.25	20.24
1190	易方达沪深300ETF联接C	-0.43	4.97	21.52	13.00	20.24
1191	融通深证100指数A/B	1.49	7.94	30.29	15.63	20.22
1192	天弘中证科技100指数增强A	1.66	11.33	29.17	18.26	20.21
1193	大成恒生科技ETF(QDII)	-3.87	-4.45	30.62	14.65	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
融通深证100指数A/B一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-5.40	-7.70
1738	汇添富ESG可持续成长股票C	13.55	-19.46	-44.95	-	-41.85
1739	融通深证100指数A/B	13.55	2.54	-23.90	17.79	421.73
1740	华润元大富时中国A50指数A	13.54	14.30	-4.06	39.56	180.24
1741	嘉实中创400ETF联接C	13.54	7.06	-11.98	39.58	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
融通深证100指数A/B一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	中医药	2.11	2.59	0.00	-	15.40
1626	九泰盈泰量化A	16.75	2.55	-12.17	-	-18.80
1627	融通深证100指数A/B	13.55	2.54	-23.90	17.79	421.73
1628	国联安科创ETF	17.73	2.52	-27.09	-	-32.13
1629	泰康中证500ETF联接C	12.90	2.52	0.00	-	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
融通深证100指数A/B一年收益在同类基金中排列第 2760 位，低于同类基金平均水平
2758	深100ETF工银	13.76	2.93	-23.89	-	10.26
2759	华宝制造股票	1.42	-15.94	-23.90	76.84	99.30
2760	融通深证100指数A/B	13.55	2.54	-23.90	17.79	421.73
2761	国联安中证医药100C	-3.42	-12.57	-23.94	4.92	35.18
2762	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-4.81	-5.48	-23.94	-	-36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
融通深证100指数A/B一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	申万菱信沪深300指数增强C	11.70	-0.92	-18.35	17.80	26.85
886	汇添富深证300ETF联接A	14.26	2.95	-21.57	17.79	57.97
887	融通深证100指数A/B	13.55	2.54	-23.90	17.79	421.73
888	嘉实新兴科技100ETF	4.23	12.51	-16.07	17.69	20.03
889	嘉实中证金融地产ETF	29.87	37.97	15.02	17.68	135.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
融通深证100指数A/B一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	33.21	71.43	25.34	145.27	457.85
13	博时沪深300指数A	15.00	10.74	-7.95	15.98	456.49
14	融通深证100指数A/B	13.55	2.54	-23.90	17.79	421.73
15	华安中国A股增强指数	3.26	-7.69	-27.61	6.27	420.32
16	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	170.40	42923.21	9.12%
美的集团	000333	325.19	24734.10	5.26%
五粮液	000858	121.34	19718.90	4.19%
比亚迪	002594	57.91	17797.70	3.78%
东方财富	300059	850.76	17270.37	3.67%
格力电器	000651	296.75	14226.30	3.02%
立讯精密	002475	310.94	13513.55	2.87%
迈瑞医疗	300760	35.66	10448.73	2.22%
阳光电源	300274	96.15	9574.82	2.04%
京东方A	000725	2095.13	9365.23	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.46	73.24%
金融业	4.28	9.11%
农、林、牧、渔业	1.51	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	1.75%
租赁和商务服务业	0.48	1.01%
房地产业	0.46	0.97%
卫生和社会工作	0.45	0.95%
科学研究和技术服务业	0.44	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

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06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通深证100指数证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2024年...
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.433	1.407	1.422	1.381	1.394
累计净值(元)	3.069	3.043	3.058	3.017	3.030

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