融通新蓝筹混合(161601)_资产配置

融通新蓝筹混合161601RONGTONG NEW BLUEP-CHIPS SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66703.31	70.02%
债券	21537.37	22.61%
银行存款和结算备付金	7021.17	7.37%
其他资产	6.75	0.01%

资产总值：95268.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	185.67	2274.46	2.49%
海尔智家	600690	58.44	1878.85	2.06%
柳工	000528	142.60	1782.50	1.95%
安徽合力	600761	76.39	1662.24	1.82%
城建发展	600266	246.55	1494.09	1.64%
北新建材	000786	42.56	1403.63	1.54%
紫金矿业	601899	74.35	1348.71	1.48%
中国船舶	600150	31.98	1335.80	1.46%
立讯精密	002475	30.58	1329.01	1.45%
沪电股份	002463	31.08	1248.08	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.78	52.38%
房地产业	0.38	4.13%
采矿业	0.33	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.62%
金融业	0.14	1.55%
教育	0.12	1.34%
科学研究和技术服务业	0.08	0.91%
农、林、牧、渔业	0.07	0.73%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	67.09	1451.82	1.70%
海尔智家	600690	50.77	1440.85	1.69%
沪电股份	002463	36.13	1318.66	1.54%
工业富联	601138	47.92	1313.03	1.54%
中国船舶	600150	30.31	1233.92	1.44%
徐工机械	000425	168.79	1206.85	1.41%
迎驾贡酒	603198	19.76	1136.20	1.33%
紫金矿业	601899	64.05	1125.36	1.32%
北方华创	002371	3.53	1129.21	1.32%
赤峰黄金	600988	66.06	1079.42	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	45.90%
采矿业	0.53	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.02%
房地产业	0.19	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.54%
科学研究和技术服务业	0.11	1.33%
金融业	0.11	1.30%
建筑业	0.10	1.22%
批发和零售业	0.07	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	85.53	2132.26	2.41%
徐工机械	000425	301.65	1918.49	2.17%
大秦铁路	601006	255.04	1877.11	2.12%
建发股份	600153	134.98	1384.89	1.56%
紫金矿业	601899	76.96	1294.47	1.46%
传音控股	688036	7.34	1234.46	1.39%
中国银河	601881	99.99	1197.88	1.35%
赛轮轮胎	601058	78.24	1148.56	1.30%
中信证券	600030	59.43	1141.06	1.29%
格力电器	000651	28.56	1122.69	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	40.06%
采矿业	0.56	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.70%
金融业	0.40	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.32%
租赁和商务服务业	0.22	2.50%
房地产业	0.14	1.61%
农、林、牧、渔业	0.13	1.42%
科学研究和技术服务业	0.09	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	26.12	1731.76	1.94%
今世缘	603369	26.24	1279.00	1.43%
安徽合力	600761	68.86	1253.94	1.40%
徐工机械	000425	212.23	1158.78	1.30%
华发股份	600325	154.12	1111.18	1.24%
东方电缆	603606	25.80	1102.95	1.23%
泸州老窖	000568	6.10	1094.61	1.23%
紫金矿业	601899	85.68	1067.57	1.19%
北方华创	002371	3.99	980.38	1.10%
中芯国际	688981	17.14	908.52	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	46.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	4.19%
房地产业	0.37	4.18%
采矿业	0.34	3.79%
金融业	0.22	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.79%
农、林、牧、渔业	0.14	1.61%
批发和零售业	0.11	1.27%
科学研究和技术服务业	0.08	0.92%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债13	50.00	5046.59	5.52%
24附息国债15	50.00	5012.67	5.49%
24附息国债06	40.00	4099.07	4.49%
24国债08	18.70	1902.52	2.08%
24国债02	17.50	1776.37	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	21537.37	23.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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