融通新蓝筹混合(161601)_资产配置

融通新蓝筹混合161601RONGTONG NEW BLUEP-CHIPS SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62577.34	69.93%
债券	18980.41	21.21%
银行存款和结算备付金	7469.29	8.35%
其他资产	460.97	0.52%

资产总值：89488.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	85.53	2132.26	2.41%
徐工机械	000425	301.65	1918.49	2.17%
大秦铁路	601006	255.04	1877.11	2.12%
建发股份	600153	134.98	1384.89	1.56%
紫金矿业	601899	76.96	1294.47	1.46%
传音控股	688036	7.34	1234.46	1.39%
中国银河	601881	99.99	1197.88	1.35%
赛轮轮胎	601058	78.24	1148.56	1.30%
中信证券	600030	59.43	1141.06	1.29%
格力电器	000651	28.56	1122.69	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	40.06%
采矿业	0.56	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.70%
金融业	0.40	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.32%
租赁和商务服务业	0.22	2.50%
房地产业	0.14	1.61%
农、林、牧、渔业	0.13	1.42%
科学研究和技术服务业	0.09	1.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	26.12	1731.76	1.94%
今世缘	603369	26.24	1279.00	1.43%
安徽合力	600761	68.86	1253.94	1.40%
徐工机械	000425	212.23	1158.78	1.30%
华发股份	600325	154.12	1111.18	1.24%
泸州老窖	000568	6.10	1094.61	1.23%
东方电缆	603606	25.80	1102.95	1.23%
紫金矿业	601899	85.68	1067.57	1.19%
北方华创	002371	3.99	980.38	1.10%
中芯国际	688981	17.14	908.52	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	46.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	4.19%
房地产业	0.37	4.18%
采矿业	0.34	3.79%
金融业	0.22	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.79%
农、林、牧、渔业	0.14	1.61%
批发和零售业	0.11	1.27%
科学研究和技术服务业	0.08	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	28.74	2114.12	2.18%
招商蛇口	001979	124.00	1536.36	1.58%
浙商银行	601916	552.33	1413.96	1.46%
泸州老窖	000568	6.55	1419.23	1.46%
华发股份	600325	146.64	1404.78	1.45%
五粮液	000858	8.90	1389.29	1.43%
保利发展	600048	100.18	1276.29	1.32%
新华保险	601336	33.57	1236.50	1.27%
赛轮轮胎	601058	79.36	1000.73	1.03%
宝明科技	002992	14.55	904.72	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.25	43.79%
房地产业	0.42	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.89%
金融业	0.28	2.84%
采矿业	0.27	2.83%
批发和零售业	0.23	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.60%
建筑业	0.15	1.60%
科学研究和技术服务业	0.08	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	124.00	1615.72	1.53%
五粮液	000858	8.90	1455.77	1.37%
华发股份	600325	146.64	1444.37	1.36%
中科曙光	603019	27.36	1392.62	1.31%
泸州老窖	000568	6.55	1372.85	1.30%
保利发展	600048	100.18	1305.35	1.23%
欧晶科技	001269	15.06	1107.66	1.05%
徐工机械	000425	156.77	1061.33	1.00%
今世缘	603369	20.14	1063.39	1.00%
天孚通信	300394	9.76	1042.66	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	42.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.80%
房地产业	0.44	4.12%
批发和零售业	0.44	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.56%
金融业	0.26	2.43%
采矿业	0.25	2.36%
建筑业	0.20	1.86%
科学研究和技术服务业	0.08	0.72%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债16	70.00	7078.51	7.99%
20附息国债06	40.00	4120.47	4.65%
23国债09	22.80	2635.64	2.98%
23国债26	24.80	2577.44	2.91%
23国债22	25.00	2568.34	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	18980.41	21.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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