我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7838.93 |
-16863.20 |
-2938.35 |
-6165.64 |
-1836.40 |
| 本期利润(万元) |
-169.58 |
-18145.09 |
-7754.03 |
-3548.37 |
-927.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25034.66 |
0.00 |
-10818.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88580.70 |
89347.87 |
96989.56 |
105933.92 |
109957.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.78 |
0.84 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
313.36 |
0.00 |
380.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8196.14 |
8331.62 |
7022.19 |
7107.70 |
15055.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
81456.73 |
97911.09 |
105521.81 |
120115.83 |
137115.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
62062.61 |
75047.78 |
78901.63 |
93481.33 |
103884.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
19394.12 |
22863.31 |
26620.18 |
26634.51 |
33230.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.84 |
130.19 |
144.04 |
146.60 |
196.75 |
| 应付托管费(万元) |
15.14 |
21.70 |
24.01 |
24.43 |
32.79 |
| 资产总计(万元) |
89864.54 |
106502.90 |
112690.55 |
127526.73 |
152465.58 |
| 负债合计(万元) |
516.67 |
568.98 |
617.01 |
650.67 |
759.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
89347.87 |
105933.92 |
112073.54 |
126876.06 |
151706.58 |
| 未分配利润(万元) |
-25034.66 |
-10818.22 |
-7459.72 |
4880.03 |
27444.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.98 |
21.11 |
42.24 |
26.06 |
1024.16 |
| 投资收益(万元) |
-15190.54 |
-5221.74 |
-25929.44 |
-24026.19 |
33403.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1281.89 |
2617.27 |
-6111.50 |
3304.61 |
-42642.05 |
| 其它收入(万元) |
10.99 |
6.07 |
12.57 |
6.70 |
88.66 |
| 收入合计(万元) |
-16423.46 |
-2577.30 |
-31986.13 |
-20688.82 |
-8125.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1453.26 |
821.22 |
1848.79 |
949.95 |
2643.09 |
| 托管费(万元) |
242.21 |
136.87 |
308.13 |
158.32 |
440.51 |
| 其它费用(万元) |
26.15 |
12.98 |
26.24 |
14.05 |
29.53 |
| 费用合计(万元) |
1721.63 |
971.07 |
2183.17 |
1122.32 |
4109.15 |
| 利润总额(万元) |
-18145.09 |
-3548.37 |
-34169.29 |
-21811.14 |
-12234.67 |
| 净利润(万元) |
-18145.09 |
-3548.37 |
-34169.29 |
-21811.14 |
-12234.67 |
