融通蓝筹成长混合A/B(161605)_资产配置

融通蓝筹成长混合A/B161605RONGTONG BLUE CHIP GROWTH SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33008.61	73.59%
债券	9266.19	20.66%
银行存款和结算备付金	1708.13	3.81%
其他资产	870.36	1.94%

资产总值：44853.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	33.88	2576.91	5.78%
招商蛇口	001979	202.09	2475.60	5.55%
立讯精密	002475	44.19	1920.50	4.30%
格力电器	000651	36.88	1768.03	3.96%
百亚股份	003006	55.03	1468.75	3.29%
巨星科技	002444	45.87	1438.02	3.22%
伟星股份	002003	82.44	1150.04	2.58%
老凤祥	600612	17.16	1078.68	2.42%
安井食品	603345	10.63	1055.98	2.37%
华泰证券	601688	57.86	1018.34	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	45.45%
金融业	0.33	7.47%
房地产业	0.33	7.29%
采矿业	0.17	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.10%
批发和零售业	0.03	0.70%
教育	0.02	0.55%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	35.00	2257.50	5.37%
报喜鸟	002154	376.11	2046.04	4.87%
温氏股份	300498	83.65	1657.94	3.94%
牧原股份	002714	33.98	1481.53	3.52%
海澜之家	600398	149.31	1379.62	3.28%
五粮液	000858	10.13	1297.05	3.09%
百亚股份	003006	54.41	1289.52	3.07%
海尔智家	600690	41.17	1168.40	2.78%
老凤祥	600612	19.07	1109.68	2.64%
中国黄金	600916	92.05	885.52	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	44.19%
农、林、牧、渔业	0.31	7.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	4.03%
批发和零售业	0.17	4.02%
金融业	0.11	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.96%
采矿业	0.05	1.28%
教育	0.04	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	387.54	2305.86	5.24%
美的集团	000333	35.00	2247.70	5.11%
比音勒芬	002832	69.79	2037.17	4.63%
老凤祥	600612	19.07	1630.87	3.70%
海澜之家	600398	149.31	1343.79	3.05%
中国黄金	600916	100.45	1131.07	2.57%
伊利股份	600887	36.90	1029.51	2.34%
百亚股份	003006	54.41	918.44	2.09%
黄山旅游	600054	74.52	910.68	2.07%
五粮液	000858	5.87	901.10	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	49.07%
批发和零售业	0.24	5.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	4.73%
农、林、牧、渔业	0.14	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.51%
教育	0.06	1.40%
住宿和餐饮业	0.04	0.94%
采矿业	0.02	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	86.09	2729.05	6.34%
报喜鸟	002154	387.31	2199.92	5.11%
美的集团	000333	37.57	2052.45	4.77%
老凤祥	600612	23.40	1614.60	3.75%
伊利股份	600887	47.51	1270.89	2.95%
海澜之家	600398	149.31	1107.88	2.57%
晨光股份	603899	28.18	1058.16	2.46%
海信视像	600060	41.65	870.49	2.02%
索菲亚	002572	54.34	866.72	2.01%
新大陆	000997	43.89	860.68	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	49.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	3.29%
批发和零售业	0.14	3.22%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.08%
金融业	0.09	2.02%
教育	0.05	1.27%
住宿和餐饮业	0.05	1.05%
农、林、牧、渔业	0.03	0.76%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债11	50.00	5107.29	11.45%
23附息国债05	20.00	2033.75	4.56%
20附息国债17	10.00	1078.75	2.42%
20附息国债06	10.00	1046.39	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9266.19	20.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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