融通蓝筹成长混合A/B(161605)_资产配置

融通蓝筹成长混合A/B161605RONGTONG BLUE CHIP GROWTH SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31719.74	71.49%
债券	11185.51	25.21%
银行存款和结算备付金	1282.57	2.89%
其他资产	181.46	0.41%

资产总值：44369.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	387.54	2305.86	5.24%
美的集团	000333	35.00	2247.70	5.11%
比音勒芬	002832	69.79	2037.17	4.63%
老凤祥	600612	19.07	1630.87	3.70%
海澜之家	600398	149.31	1343.79	3.05%
中国黄金	600916	100.45	1131.07	2.57%
伊利股份	600887	36.90	1029.51	2.34%
百亚股份	003006	54.41	918.44	2.09%
黄山旅游	600054	74.52	910.68	2.07%
五粮液	000858	5.87	901.10	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	49.07%
批发和零售业	0.24	5.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	4.73%
农、林、牧、渔业	0.14	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.51%
教育	0.06	1.40%
住宿和餐饮业	0.04	0.94%
采矿业	0.02	0.57%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	86.09	2729.05	6.34%
报喜鸟	002154	387.31	2199.92	5.11%
美的集团	000333	37.57	2052.45	4.77%
老凤祥	600612	23.40	1614.60	3.75%
伊利股份	600887	47.51	1270.89	2.95%
海澜之家	600398	149.31	1107.88	2.57%
晨光股份	603899	28.18	1058.16	2.46%
海信视像	600060	41.65	870.49	2.02%
索菲亚	002572	54.34	866.72	2.01%
新大陆	000997	43.89	860.68	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	49.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	3.29%
批发和零售业	0.14	3.22%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.08%
金融业	0.09	2.02%
教育	0.05	1.27%
住宿和餐饮业	0.05	1.05%
农、林、牧、渔业	0.03	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	86.09	2895.20	6.20%
美的集团	000333	46.13	2559.29	5.48%
报喜鸟	002154	315.46	2094.65	4.48%
泸州老窖	000568	9.04	1958.52	4.19%
海澜之家	600398	235.18	1806.18	3.87%
飞亚达	000026	122.82	1432.08	3.06%
老凤祥	600612	20.03	1289.93	2.76%
顾家家居	603816	28.41	1150.32	2.46%
今世缘	603369	19.37	1136.44	2.43%
海信视像	600060	47.82	1074.04	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	54.45%
批发和零售业	0.20	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.73%
金融业	0.10	2.03%
租赁和商务服务业	0.07	1.40%
教育	0.06	1.22%
住宿和餐饮业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	110.86	3925.55	7.86%
美的集团	000333	46.13	2717.98	5.44%
小熊电器	002959	29.81	2489.14	4.99%
海澜之家	600398	282.11	1940.92	3.89%
海信视像	600060	68.63	1698.59	3.40%
飞亚达	000026	122.82	1481.21	2.97%
老凤祥	600612	20.03	1399.70	2.80%
丽江股份	002033	124.24	1351.73	2.71%
报喜鸟	002154	242.32	1337.61	2.68%
安井食品	603345	8.95	1313.86	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	54.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	5.10%
批发和零售业	0.19	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.84%
租赁和商务服务业	0.11	2.11%
金融业	0.09	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.52%
住宿和餐饮业	0.06	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债16	90.00	9100.94	20.67%
20附息国债17	10.00	1054.45	2.40%
20附息国债06	10.00	1030.12	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11185.51	25.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。