我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3038.89 |
-1155.05 |
-960.45 |
-3107.25 |
-68.88 |
| 本期利润(万元) |
3424.64 |
-343.32 |
1465.38 |
-3236.39 |
-2591.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.05 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9842.73 |
0.00 |
10575.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44616.43 |
41674.51 |
44023.26 |
43031.96 |
46730.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.31 |
1.37 |
1.33 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
406.16 |
0.00 |
410.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3181.74 |
1748.76 |
1728.03 |
1092.66 |
1157.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
39709.73 |
41438.24 |
48405.45 |
48055.35 |
48655.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
28463.07 |
30339.41 |
37180.35 |
36920.28 |
38175.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
11246.66 |
11098.84 |
11225.10 |
11135.06 |
10479.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.84 |
44.05 |
61.03 |
63.75 |
59.60 |
| 应付托管费(万元) |
7.14 |
7.34 |
10.17 |
10.62 |
9.93 |
| 资产总计(万元) |
42916.10 |
43349.45 |
50212.52 |
49184.14 |
49928.30 |
| 负债合计(万元) |
884.42 |
317.40 |
281.53 |
247.47 |
299.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
42031.68 |
43032.05 |
49930.99 |
48936.67 |
49628.70 |
| 未分配利润(万元) |
9926.04 |
10575.44 |
16575.55 |
14752.54 |
14750.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
7.42 |
4.25 |
6.30 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
-845.14 |
-2303.24 |
182.76 |
-2152.85 |
-6623.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
794.32 |
-129.14 |
2661.18 |
-7259.21 |
-3623.86 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.40 |
0.28 |
0.62 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-47.17 |
-2424.56 |
2848.47 |
-9405.15 |
-10243.44 |
| 管理人报酬(万元) |
260.54 |
678.03 |
374.35 |
767.59 |
371.38 |
| 托管费(万元) |
43.42 |
113.00 |
62.39 |
127.93 |
61.90 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.80 |
10.31 |
20.81 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
314.21 |
811.83 |
447.05 |
916.33 |
444.09 |
| 利润总额(万元) |
-361.38 |
-3236.39 |
2401.42 |
-10321.48 |
-10687.53 |
| 净利润(万元) |
-361.38 |
-3236.39 |
2401.42 |
-10321.48 |
-10687.53 |
