我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-960.45 |
-3107.25 |
-68.88 |
-259.76 |
442.70 |
| 本期利润(万元) |
1465.38 |
-3236.39 |
-2591.46 |
2401.42 |
2395.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10575.42 |
0.00 |
16575.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44023.26 |
43031.96 |
46730.65 |
49930.99 |
50609.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.33 |
1.42 |
1.50 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
410.81 |
0.00 |
476.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1748.76 |
1728.03 |
1092.66 |
1157.46 |
199.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
41438.24 |
48405.45 |
48055.35 |
48655.07 |
60955.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
30339.41 |
37180.35 |
36920.28 |
38175.85 |
47457.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
11098.84 |
11225.10 |
11135.06 |
10479.22 |
13497.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.05 |
61.03 |
63.75 |
59.60 |
76.42 |
| 应付托管费(万元) |
7.34 |
10.17 |
10.62 |
9.93 |
12.74 |
| 资产总计(万元) |
43349.45 |
50212.52 |
49184.14 |
49928.30 |
61319.15 |
| 负债合计(万元) |
317.40 |
281.53 |
247.47 |
299.60 |
367.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
43032.05 |
49930.99 |
48936.67 |
49628.70 |
60951.40 |
| 未分配利润(万元) |
10575.44 |
16575.55 |
14752.54 |
14750.81 |
25754.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
4.25 |
6.30 |
3.26 |
340.20 |
| 投资收益(万元) |
-2303.24 |
182.76 |
-2152.85 |
-6623.06 |
7653.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-129.14 |
2661.18 |
-7259.21 |
-3623.86 |
-909.84 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.28 |
0.62 |
0.21 |
1.96 |
| 收入合计(万元) |
-2424.56 |
2848.47 |
-9405.15 |
-10243.44 |
7085.59 |
| 管理人报酬(万元) |
678.03 |
374.35 |
767.59 |
371.38 |
898.93 |
| 托管费(万元) |
113.00 |
62.39 |
127.93 |
61.90 |
149.82 |
| 其它费用(万元) |
20.80 |
10.31 |
20.81 |
10.81 |
22.35 |
| 费用合计(万元) |
811.83 |
447.05 |
916.33 |
444.09 |
1391.74 |
| 利润总额(万元) |
-3236.39 |
2401.42 |
-10321.48 |
-10687.53 |
5693.85 |
| 净利润(万元) |
-3236.39 |
2401.42 |
-10321.48 |
-10687.53 |
5693.85 |
