融通创业板指数A/B(161613)_资产配置

融通创业板指数A/B161613FACILITY GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46850.78	93.18%
债券	2026.71	4.03%
银行存款和结算备付金	1339.55	2.66%
其他资产	64.45	0.13%

资产总值：50281.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.69	8497.98	17.02%
东方财富	300059	223.71	2883.60	5.77%
迈瑞医疗	300760	9.41	2648.54	5.30%
汇川技术	300124	34.20	2093.98	4.19%
阳光电源	300274	17.89	1856.98	3.72%
温氏股份	300498	96.35	1830.70	3.67%
中际旭创	300308	11.19	1751.31	3.51%
爱尔眼科	300015	76.40	977.86	1.96%
智飞生物	300122	20.21	908.44	1.82%
亿纬锂能	300014	22.46	879.38	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	71.33%
金融业	0.36	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.38%
农、林、牧、渔业	0.18	3.67%
科学研究和技术服务业	0.13	2.61%
卫生和社会工作	0.11	2.22%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	43.68	7130.97	14.04%
东方财富	300059	217.30	3050.87	6.01%
迈瑞医疗	300760	8.41	2443.95	4.81%
汇川技术	300124	32.92	2078.83	4.09%
温氏股份	300498	93.83	1882.28	3.71%
阳光电源	300274	17.28	1513.56	2.98%
中际旭创	300308	10.51	1186.26	2.34%
智飞生物	300122	19.20	1173.19	2.31%
爱尔眼科	300015	71.17	1125.83	2.22%
亿纬锂能	300014	21.53	908.40	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	68.47%
金融业	0.39	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.88%
农、林、牧、渔业	0.19	3.71%
科学研究和技术服务业	0.17	3.31%
卫生和社会工作	0.13	2.46%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.72%
采矿业	0.03	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	46.98	9538.07	18.51%
东方财富	300059	216.91	3297.01	6.40%
迈瑞医疗	300760	8.33	2247.52	4.36%
汇川技术	300124	33.16	2205.09	4.28%
阳光电源	300274	20.47	1832.27	3.56%
温氏股份	300498	95.40	1658.09	3.22%
爱尔眼科	300015	71.18	1279.02	2.48%
中际旭创	300308	10.65	1232.83	2.39%
亿纬锂能	300014	22.85	1030.81	2.00%
智飞生物	300122	17.67	859.90	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	71.12%
金融业	0.38	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.60%
农、林、牧、渔业	0.17	3.22%
科学研究和技术服务业	0.15	2.90%
卫生和社会工作	0.15	2.86%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.63%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	41.72	9544.80	17.66%
东方财富	300059	207.76	2950.17	5.46%
迈瑞医疗	300760	8.10	2428.38	4.49%
阳光电源	300274	18.96	2211.30	4.09%
汇川技术	300124	26.78	1719.81	3.18%
中际旭创	300308	11.66	1718.71	3.18%
温氏股份	300498	88.81	1629.71	3.02%
爱尔眼科	300015	68.72	1274.67	2.36%
亿纬锂能	300014	20.86	1261.79	2.33%
智飞生物	300122	18.41	813.63	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	70.62%
金融业	0.37	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.68%
农、林、牧、渔业	0.16	3.02%
科学研究和技术服务业	0.15	2.77%
卫生和社会工作	0.15	2.73%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.62%
批发和零售业	0.03	0.50%
采矿业	0.02	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	20.00	2026.71	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2026.71	4.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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