融通创业板指数A/B(161613)_资产配置

融通创业板指数A/B161613FACILITY GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62765.76	92.52%
债券	2585.88	3.81%
银行存款和结算备付金	1207.57	1.78%
其他资产	1283.49	1.89%

资产总值：67842.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.08	12362.41	18.52%
东方财富	300059	239.26	4856.95	7.28%
迈瑞医疗	300760	10.12	2965.16	4.44%
阳光电源	300274	27.27	2715.55	4.07%
中际旭创	300308	16.60	2570.16	3.85%
汇川技术	300124	36.92	2305.92	3.45%
温氏股份	300498	103.60	2086.55	3.13%
新易盛	300502	11.94	1551.84	2.32%
爱尔眼科	300015	82.58	1313.77	1.97%
亿纬锂能	300014	24.15	1177.84	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.63	69.37%
金融业	0.60	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	6.60%
农、林、牧、渔业	0.21	3.13%
科学研究和技术服务业	0.19	2.78%
卫生和社会工作	0.14	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	46.27	8329.74	17.32%
迈瑞医疗	300760	9.72	2827.65	5.88%
东方财富	300059	229.85	2427.20	5.05%
中际旭创	300308	16.21	2234.58	4.65%
温氏股份	300498	99.58	1973.72	4.10%
汇川技术	300124	35.37	1814.70	3.77%
阳光电源	300274	25.81	1600.99	3.33%
新易盛	300502	12.73	1343.65	2.79%
亿纬锂能	300014	23.22	926.78	1.93%
爱尔眼科	300015	78.96	814.82	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	72.16%
金融业	0.29	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.03%
农、林、牧、渔业	0.20	4.22%
科学研究和技术服务业	0.12	2.59%
卫生和社会工作	0.09	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.69	8497.98	17.02%
东方财富	300059	223.71	2883.60	5.77%
迈瑞医疗	300760	9.41	2648.54	5.30%
汇川技术	300124	34.20	2093.98	4.19%
阳光电源	300274	17.89	1856.98	3.72%
温氏股份	300498	96.35	1830.70	3.67%
中际旭创	300308	11.19	1751.31	3.51%
爱尔眼科	300015	76.40	977.86	1.96%
智飞生物	300122	20.21	908.44	1.82%
亿纬锂能	300014	22.46	879.38	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	71.33%
金融业	0.36	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.38%
农、林、牧、渔业	0.18	3.67%
科学研究和技术服务业	0.13	2.61%
卫生和社会工作	0.11	2.22%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	43.68	7130.97	14.04%
东方财富	300059	217.30	3050.87	6.01%
迈瑞医疗	300760	8.41	2443.95	4.81%
汇川技术	300124	32.92	2078.83	4.09%
温氏股份	300498	93.83	1882.28	3.71%
阳光电源	300274	17.28	1513.56	2.98%
中际旭创	300308	10.51	1186.26	2.34%
智飞生物	300122	19.20	1173.19	2.31%
爱尔眼科	300015	71.17	1125.83	2.22%
亿纬锂能	300014	21.53	908.40	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	68.47%
金融业	0.39	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.88%
农、林、牧、渔业	0.19	3.71%
科学研究和技术服务业	0.17	3.31%
卫生和社会工作	0.13	2.46%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.72%
采矿业	0.03	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	25.30	2585.88	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2585.88	3.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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