融通创业板指数A/B(161613)_最新动态

融通创业板指数A/B161613FACILITY GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

红利风格投资价值跟踪：红利估值仍偏高，近期ETF资金持续净流出[2024-11-11]

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累计净值：2.449

更新时间：2024-11-08 15:00

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投资类型：股票型

融通创业板指数A/B增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕寒

2022-01-17 每10份派现金 3.0 元

基金规模：5.60亿元

2021-01-13 每10份派现金 0.5 元

融通创业板指数A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.84	-7.21	42.59	25.30	23.63
股票型名次	476	3253	311	497	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.25	-5.21	-31.22	35.44	163.70
股票型名次	1083	2562	3156	585	131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	20.88	38.85	111.61	82.51	40.08
2	博时北证50成份指数发起式C	20.87	38.81	111.40	82.14	39.60
3	南方北证50成份指数发起A	20.78	33.05	88.12	60.68	22.33
4	南方北证50成份指数发起C	20.78	33.03	87.99	60.48	22.03
5	招商北证50成份指数发起式A	20.73	23.01	87.89	62.01	25.71
融通创业板指数A/B一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	华夏创业板ETF联接C	8.84	-7.96	41.82	23.98	23.12
475	酒ETF	8.84	-3.93	16.58	-5.79	-2.25
476	融通创业板指数A/B	8.84	-7.21	42.59	25.30	23.63
477	博时创业板指数A	8.83	-4.83	43.05	24.96	23.61
478	银华专精特新量化优选股票发起式A	8.83	0.17	37.43	19.61	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	博时北证50成份指数发起式A	20.88	38.85	111.61	82.51	40.08
4	博时北证50成份指数发起式C	20.87	38.81	111.40	82.14	39.60
5	南方北证50成份指数发起A	20.78	33.05	88.12	60.68	22.33
融通创业板指数A/B一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	摩根安全战略股票C	2.90	-7.17	0.94	-9.74	-1.27
3252	华夏科创创业50ETF发起式联接A	7.15	-7.21	35.14	22.92	19.11
3253	融通创业板指数A/B	8.84	-7.21	42.59	25.30	23.63
3254	易方达中证消费50ETF	4.50	-7.21	16.81	0.09	11.68
3255	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	6.78	-7.22	33.72	21.99	18.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	19.05	18.46	115.73	81.30	47.83
2	华宝中证金融科技主题ETF	19.45	18.10	114.66	80.67	48.02
3	华夏中证金融科技主题ETF	18.98	17.82	113.17	79.34	46.30
4	博时北证50成份指数发起式A	20.88	38.85	111.61	82.51	40.08
5	博时北证50成份指数发起式C	20.87	38.81	111.40	82.14	39.60
融通创业板指数A/B一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	科创板ETF联接C	8.63	1.14	42.65	33.63	19.39
310	平安创业板ETF联接A	8.59	-7.12	42.60	25.59	24.64
311	融通创业板指数A/B	8.84	-7.21	42.59	25.30	23.63
312	国泰创业板指数(LOF)A	8.69	-5.52	42.55	25.11	24.50
313	大成深证成长40ETF联接	6.50	-5.41	42.54	28.40	14.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	20.88	38.85	111.61	82.51	40.08
2	博时北证50成份指数发起式C	20.87	38.81	111.40	82.14	39.60
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	15.40	9.99	87.27	81.36	64.69
4	博时金融科技ETF	19.05	18.46	115.73	81.30	47.83
5	华宝中证金融科技主题ETF	19.45	18.10	114.66	80.67	48.02
融通创业板指数A/B一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	平安创业板ETF联接C	8.58	-7.16	42.46	25.34	24.23
496	5GETF	6.12	-5.15	29.77	25.31	27.92
497	融通创业板指数A/B	8.84	-7.21	42.59	25.30	23.63
498	广发中证科创创业50增强策略ETF	7.63	-6.26	38.40	25.26	20.66
499	科技龙头ETF	10.47	-0.04	37.46	25.22	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	15.40	9.99	87.27	81.36	64.69
2	方正富邦中证保险A	6.47	-2.82	40.56	42.19	54.78
3	方正富邦中证保险C	6.61	-2.66	40.64	42.10	54.51
4	易方达沪深300非银ETF	12.35	4.11	59.43	55.48	53.65
5	同泰金融精选股票A	7.98	7.08	40.37	43.55	52.49
融通创业板指数A/B一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	招商中证科创创业50ETF联接A	7.15	-3.36	39.94	27.54	23.64
707	富国中证沪港深500ETF	4.27	-1.55	23.12	16.21	23.63
708	融通创业板指数A/B	8.84	-7.21	42.59	25.30	23.63
709	易方达创业板ETF	9.32	-9.01	44.02	24.96	23.63
710	浙商之江凤凰ETF	2.62	-0.97	16.27	11.03	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	87.81	0.00	0.00	-	58.27
2	广发北证50成份指数C	87.27	0.00	0.00	-	57.42
3	博时北证50成份指数发起式A	85.21	0.00	0.00	-	59.26
4	博时北证50成份指数发起式C	84.47	0.00	0.00	-	58.13
5	易方达北证50成份指数A	73.02	0.00	0.00	-	39.70
融通创业板指数A/B一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	南方创业板ETF	16.27	-2.59	-29.63	44.50	24.35
1082	鹏华沪深300指数增强A	16.26	9.74	-5.07	37.58	40.90
1083	融通创业板指数A/B	16.25	-5.21	-31.22	35.44	163.70
1084	招商量化精选股票C	16.25	17.75	35.98	144.98	150.36
1085	易方达中证800ETF联接发起式A	16.24	14.06	-7.61	35.45	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	42.45	105.61	25.04	-	40.84
2	天弘中证中美互联网C	42.13	104.60	24.13	-	39.27
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	43.26	102.13	49.46	175.61	371.91
4	广发全球精选股票美元(QDII)	41.06	101.36	4.85	161.99	189.20
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	42.75	100.65	47.68	-	60.19
融通创业板指数A/B一年收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	万家创业板指数增强C	11.69	-5.19	-25.55	-	-16.71
2561	嘉实物流产业股票C	12.60	-5.20	-0.55	71.97	136.80
2562	融通创业板指数A/B	16.25	-5.21	-31.22	35.44	163.70
2563	汇添富中证主要消费ETF联接C	-2.19	-5.22	-24.36	-	-24.44
2564	民生加银成长优选股票	-0.89	-5.23	-36.50	-	-32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	3.61	-4.38	74.69	160.25	138.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.31	-4.95	72.88	154.58	135.46
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	43.04	100.36	67.40	182.45	389.99
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	42.54	98.94	65.43	-	77.57
5	汇添富中证能源ETF	21.24	22.30	65.02	114.96	43.86
融通创业板指数A/B一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3155	诺德研发创新100	0.22	-8.24	-31.16	23.93	27.19
3156	融通创业板指数A/B	16.25	-5.21	-31.22	35.44	163.70
3157	医疗设备ETF	-5.52	-18.52	-31.22	-	-36.68
3158	华夏港股通精选股票(LOF)A	13.97	5.12	-31.24	-12.24	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	19.65	3.91	-1.25	183.00	151.64
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	43.04	100.36	67.40	182.45	389.99
3	工银战略转型股票A	10.55	3.67	7.99	178.98	273.00
4	创金合信资源主题精选股票C	19.06	2.87	-2.72	176.11	141.54
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	43.26	102.13	49.46	175.61	371.91
融通创业板指数A/B一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	易方达中证800ETF联接发起式A	16.24	14.06	-7.61	35.45	34.43
584	农银汇理信息传媒A	7.87	15.12	-12.67	35.44	9.87
585	融通创业板指数A/B	16.25	-5.21	-31.22	35.44	163.70
586	国投瑞银金融地产ETF	32.12	48.35	21.47	35.41	189.24
587	广发中证500ETF联接(LOF)C	11.85	4.43	-7.45	35.29	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.96	89.33	40.62	152.42	967.93
2	兴全全球视野股票	-3.97	-16.53	-28.35	21.71	757.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.22	85.88	37.94	144.48	675.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.94	88.59	41.61	153.93	660.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	35.14	83.08	37.64	151.92	547.19
融通创业板指数A/B一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	嘉实新消费股票	8.27	25.06	4.18	67.33	166.31
130	易方达沪深300量化增强	13.22	5.48	-18.03	9.50	166.28
131	融通创业板指数A/B	16.25	-5.21	-31.22	35.44	163.70
132	前海开源公用事业股票	11.32	-4.79	-22.10	151.01	163.59
133	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	33.71	52.00	40.87	91.34	162.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.08	12362.41	18.52%
东方财富	300059	239.26	4856.95	7.28%
迈瑞医疗	300760	10.12	2965.16	4.44%
阳光电源	300274	27.27	2715.55	4.07%
中际旭创	300308	16.60	2570.16	3.85%
汇川技术	300124	36.92	2305.92	3.45%
温氏股份	300498	103.60	2086.55	3.13%
新易盛	300502	11.94	1551.84	2.32%
爱尔眼科	300015	82.58	1313.77	1.97%
亿纬锂能	300014	24.15	1177.84	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.63	69.37%
金融业	0.60	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	6.60%
农、林、牧、渔业	0.21	3.13%
科学研究和技术服务业	0.19	2.78%
卫生和社会工作	0.14	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	0.847	0.818	0.826	0.790	0.769
累计净值(元)	2.459	2.430	2.438	2.402	2.381

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