我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2244.24 15.70%
债券 11333.05 79.28%
银行存款和结算备付金 622.11 4.35%
其他资产 95.70 0.67%
资产总值:14295.09万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
柳工转2 5.90 965.63 8.59%
平煤转债 6.26 881.14 7.84%
能化转债 7.23 860.92 7.66%
24国债02 7.18 728.41 6.48%
珀莱转债 4.62 620.92 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10604.63 94.35%
国家债券 728.41 6.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 7.41 323.08 2.87%
工商银行 601398 48.60 300.35 2.67%
山金国际 000975 8.83 164.33 1.46%
滨江集团 002244 11.40 129.28 1.15%
新易盛 300502 0.96 124.77 1.11%
海尔智家 600690 3.74 120.24 1.07%
中际旭创 300308 0.78 120.79 1.07%
我爱我家 000560 31.22 116.76 1.04%
泸州老窖 000568 0.77 115.27 1.03%
美的集团 000333 1.49 113.33 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 7.26%
金融业 0.06 5.13%
采矿业 0.05 4.34%
房地产业 0.02 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.01 0.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖能电力 000543 32.59 288.42 2.17%
华电国际 600027 39.55 274.48 2.06%
中际旭创 300308 1.66 229.43 1.72%
新易盛 300502 2.15 226.93 1.71%
沪电股份 002463 4.36 159.14 1.20%
紫金矿业 601899 8.77 154.09 1.16%
中航沈飞 600760 3.78 151.55 1.14%
浙能电力 600023 20.29 144.26 1.08%
陕西煤业 601225 5.24 135.03 1.02%
中航西飞 000768 5.60 134.57 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.32%
采矿业 0.04 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%