我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-636.24 |
-976.88 |
-610.93 |
-1196.10 |
-465.89 |
| 本期利润(万元) |
-223.27 |
-718.88 |
-386.82 |
-1230.37 |
-856.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
350.18 |
0.00 |
1486.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6532.39 |
7620.01 |
9455.32 |
11181.05 |
13842.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.12 |
1.15 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.54 |
43.53 |
661.08 |
160.65 |
142.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
17919.42 |
23637.72 |
28979.39 |
13046.08 |
14078.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2614.88 |
3464.90 |
2307.95 |
769.23 |
2135.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
15304.54 |
20172.83 |
26671.45 |
12276.85 |
11943.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.77 |
11.86 |
15.76 |
6.60 |
7.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
3.39 |
4.50 |
1.89 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
18494.99 |
24223.28 |
29796.12 |
13365.64 |
14767.55 |
| 负债合计(万元) |
5193.76 |
5102.72 |
566.79 |
2336.31 |
2040.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
13301.23 |
19120.56 |
29229.33 |
11029.33 |
12727.39 |
| 未分配利润(万元) |
665.03 |
2289.07 |
6622.28 |
1691.23 |
2239.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.04 |
9.89 |
4.37 |
5.84 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
-1566.06 |
-1801.57 |
527.23 |
-687.31 |
-938.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
444.02 |
-114.90 |
611.54 |
-1301.48 |
-792.88 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
14.02 |
8.71 |
7.95 |
6.67 |
| 收入合计(万元) |
-1113.78 |
-1892.57 |
1151.84 |
-1975.00 |
-1720.46 |
| 管理人报酬(万元) |
55.05 |
151.36 |
62.94 |
95.23 |
54.16 |
| 托管费(万元) |
15.73 |
43.24 |
17.98 |
27.21 |
15.47 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
20.85 |
10.22 |
20.62 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
141.99 |
312.74 |
122.63 |
189.45 |
103.86 |
| 利润总额(万元) |
-1255.77 |
-2205.31 |
1029.21 |
-2164.44 |
-1824.32 |
| 净利润(万元) |
-1255.77 |
-2205.31 |
1029.21 |
-2164.44 |
-1824.32 |
