资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65648.41 91.51%
债券 11.35 0.02%
银行存款和结算备付金 5667.91 7.90%
其他资产 415.22 0.58%
资产总值:71742.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.91 6392.09 8.99%
新易盛 300502 15.68 6097.89 8.57%
宁德时代 300750 19.00 5532.43 7.78%
东方财富 300059 155.73 2770.50 3.90%
天孚通信 300394 7.45 1943.73 2.73%
三环集团 300408 14.81 1737.32 2.44%
亿纬锂能 300014 31.36 1561.84 2.20%
胜宏科技 300476 7.21 1516.26 2.13%
阳光电源 300274 17.71 1461.20 2.05%
江波龙 301308 4.52 1364.63 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.41 76.06%
金融业 0.44 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.64%
批发和零售业 0.14 2.01%
科学研究和技术服务业 0.11 1.48%
租赁和商务服务业 0.05 0.75%
卫生和社会工作 0.04 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.25%
农、林、牧、渔业 0.01 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.26 8047.61 9.25%
中际旭创 300308 5.74 7285.61 8.38%
宁德时代 300750 17.23 6773.37 7.79%
东方财富 300059 139.41 2841.25 3.27%
江波龙 301308 3.83 2695.34 3.10%
天孚通信 300394 8.64 2616.31 3.01%
阳光电源 300274 15.71 2498.79 2.87%
香农芯创 300475 7.87 2361.00 2.71%
协创数据 300857 6.88 2339.87 2.69%
胜宏科技 300476 6.45 2234.47 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.90 79.31%
金融业 0.40 4.62%
批发和零售业 0.34 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.52%
农、林、牧、渔业 0.07 0.83%
科学研究和技术服务业 0.05 0.63%
租赁和商务服务业 0.05 0.61%
卫生和社会工作 0.04 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆新转债 0.11 11.35 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.35 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%