财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-206.64 |
-340.52 |
-294.44 |
-643.90 |
-216.78 |
| 本期利润(万元) |
2330.24 |
-641.94 |
-298.80 |
-1442.08 |
-652.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
-22.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4376.12 |
0.00 |
-3673.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10745.93 |
5847.93 |
6003.37 |
6370.78 |
6358.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.57 |
0.61 |
0.63 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
-20.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1144.68 |
1544.50 |
1019.33 |
3306.85 |
1065.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
46961.57 |
49341.05 |
53024.83 |
49344.16 |
54432.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
44925.19 |
47302.20 |
51002.63 |
49344.16 |
52392.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
2036.38 |
2038.86 |
2022.19 |
0.00 |
2039.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.03 |
42.20 |
43.90 |
44.26 |
43.31 |
| 应付托管费(万元) |
8.21 |
8.44 |
8.78 |
8.85 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
48194.80 |
51201.98 |
54188.52 |
52744.62 |
55781.40 |
| 负债合计(万元) |
113.37 |
413.36 |
147.81 |
448.56 |
575.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
48081.43 |
50788.62 |
54040.72 |
52296.06 |
55205.92 |
| 未分配利润(万元) |
-31190.76 |
-24877.28 |
-14460.95 |
-9679.57 |
671.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
7.91 |
5.52 |
6.59 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
-2367.53 |
-4605.01 |
-1132.64 |
-146.02 |
1792.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2303.51 |
-8896.16 |
-4313.56 |
-15546.13 |
-8452.84 |
| 其它收入(万元) |
9.05 |
32.95 |
26.89 |
28.29 |
18.87 |
| 收入合计(万元) |
-4659.59 |
-13460.31 |
-5413.79 |
-15657.28 |
-6639.99 |
| 管理人报酬(万元) |
246.09 |
577.32 |
315.45 |
510.98 |
247.92 |
| 托管费(万元) |
49.22 |
115.46 |
63.09 |
102.20 |
49.58 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.84 |
9.35 |
19.13 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
316.48 |
736.86 |
400.21 |
654.71 |
318.38 |
| 利润总额(万元) |
-4976.07 |
-14197.18 |
-5814.01 |
-16311.99 |
-6958.37 |
| 净利润(万元) |
-4976.07 |
-14197.18 |
-5814.01 |
-16311.99 |
-6958.37 |
