财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3375.26 |
1059.03 |
2290.47 |
1265.43 |
95.64 |
| 本期利润(万元) |
5347.31 |
-153.69 |
4169.70 |
3931.61 |
188.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.01 |
0.32 |
0.33 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.46 |
0.00 |
38.62 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4367.07 |
0.00 |
1012.78 |
0.00 |
-3681.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21054.56 |
15900.00 |
13338.25 |
11340.35 |
10422.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.01 |
1.08 |
1.09 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
35.57 |
0.00 |
49.24 |
0.00 |
1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
124.45 |
0.00 |
65.56 |
0.00 |
13.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6257.63 |
5306.40 |
4235.18 |
4419.01 |
1144.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
81036.97 |
70236.59 |
64641.66 |
65094.34 |
46961.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
81036.97 |
70236.59 |
64632.89 |
65094.34 |
44925.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
2036.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.28 |
63.24 |
54.12 |
61.44 |
41.03 |
| 应付托管费(万元) |
13.66 |
12.65 |
10.82 |
12.29 |
8.21 |
| 资产总计(万元) |
88091.38 |
76182.23 |
69045.87 |
69611.31 |
48194.80 |
| 负债合计(万元) |
1112.09 |
878.42 |
775.91 |
600.23 |
113.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
86979.30 |
75303.81 |
68269.96 |
69011.08 |
48081.43 |
| 未分配利润(万元) |
24640.81 |
9744.26 |
-18752.35 |
-20792.70 |
-31190.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.82 |
16.53 |
7.57 |
7.31 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
15888.24 |
16501.74 |
1120.84 |
-2233.81 |
-2367.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9066.88 |
13847.81 |
816.37 |
11296.90 |
-2303.51 |
| 其它收入(万元) |
111.29 |
91.91 |
22.69 |
73.17 |
9.05 |
| 收入合计(万元) |
25076.23 |
30457.99 |
1967.47 |
9143.56 |
-4659.59 |
| 管理人报酬(万元) |
385.84 |
698.50 |
328.95 |
552.68 |
246.09 |
| 托管费(万元) |
77.17 |
139.70 |
65.79 |
110.54 |
49.22 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
18.64 |
9.25 |
18.33 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
505.78 |
899.93 |
424.83 |
713.92 |
316.48 |
| 利润总额(万元) |
24570.45 |
29558.06 |
1542.64 |
8429.64 |
-4976.07 |
| 净利润(万元) |
24570.45 |
29558.06 |
1542.64 |
8429.64 |
-4976.07 |
