资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44495.34 94.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2739.11 5.80%
其他资产 16.86 0.04%
资产总值:47251.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.60 2789.89 5.93%
贵州茅台 600519 1.65 2275.65 4.84%
中国平安 601318 30.18 2064.31 4.39%
招商银行 600036 36.68 1544.37 3.28%
中际旭创 300308 2.50 1525.00 3.24%
紫金矿业 601899 43.55 1501.27 3.19%
美的集团 000333 14.24 1112.63 2.37%
新易盛 300502 2.50 1077.20 2.29%
兴业银行 601166 48.27 1016.67 2.16%
长江电力 600900 34.09 926.91 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 47.53%
金融业 1.25 26.54%
采矿业 0.31 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.04%
农、林、牧、渔业 0.06 1.25%
科学研究和技术服务业 0.05 1.13%
建筑业 0.05 1.07%
租赁和商务服务业 0.03 0.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.91 3178.41 6.60%
贵州茅台 600519 1.73 2501.57 5.19%
中国平安 601318 31.46 1733.76 3.60%
招商银行 600036 38.30 1547.84 3.21%
紫金矿业 601899 45.81 1348.73 2.80%
美的集团 000333 14.86 1079.52 2.24%
中际旭创 300308 2.63 1061.68 2.20%
长江电力 600900 37.48 1021.33 2.12%
东方财富 300059 37.10 1006.27 2.09%
兴业银行 601166 50.32 998.95 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 48.47%
金融业 1.23 25.50%
采矿业 0.27 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.25%
科学研究和技术服务业 0.07 1.51%
农、林、牧、渔业 0.07 1.43%
建筑业 0.05 1.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.30%