我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48222.27 94.23%
债券 1356.02 2.65%
银行存款和结算备付金 1337.50 2.61%
其他资产 261.74 0.51%
资产总值:51177.53万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.21 3867.28 7.58%
宁德时代 300750 9.86 2482.75 4.87%
中国平安 601318 36.83 2102.62 4.12%
招商银行 600036 46.74 1758.02 3.45%
长江电力 600900 47.45 1425.87 2.79%
美的集团 000333 18.43 1401.57 2.75%
兴业银行 601166 65.20 1256.49 2.46%
五粮液 000858 7.20 1169.50 2.29%
紫金矿业 601899 58.36 1058.70 2.07%
比亚迪 002594 3.18 977.25 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 46.15%
金融业 1.38 27.03%
采矿业 0.28 5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.95%
农、林、牧、渔业 0.09 1.69%
建筑业 0.08 1.51%
房地产业 0.05 0.97%
科学研究和技术服务业 0.04 0.68%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.20 3231.78 7.38%
宁德时代 300750 9.86 1774.47 4.05%
中国平安 601318 38.06 1574.16 3.60%
招商银行 600036 46.07 1575.25 3.60%
长江电力 600900 47.53 1374.57 3.14%
美的集团 000333 18.04 1163.39 2.66%
兴业银行 601166 63.33 1115.96 2.55%
紫金矿业 601899 57.75 1014.72 2.32%
五粮液 000858 6.75 863.82 1.97%
交通银行 601328 109.01 814.30 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 45.40%
金融业 1.10 25.18%
采矿业 0.28 6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.28%
农、林、牧、渔业 0.08 1.76%
建筑业 0.07 1.65%
房地产业 0.04 0.95%
科学研究和技术服务业 0.03 0.60%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 13.30 1356.02 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1356.02 2.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%