财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 21.69 9.79 6.57 1.90 2.43
本期利润(万元) 54.98 45.57 5.39 -2.69 57.92
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.13 0.01 -0.01 0.14
加权平均净值利润率(%) 16.24 0.00 1.49 0.00 17.97
期末可供分配利润(万元) -8.81 0.00 -44.17 0.00 -62.61
期末可供分配份额利润(元) -0.03 0.00 -0.12 0.00 -0.13
期末基金资产净值(万元) 315.46 307.66 336.25 341.97 413.38
期末基金份额净值(元) 1.03 1.01 0.88 0.86 0.87
本期净值增长率(%) 18.43 0.00 1.84 0.00 19.56
累计净值增长率(%) 68.68 0.00 45.05 0.00 42.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2722.60 2855.15 2890.11 1219.07 1003.77
交易性金融资产(万元) 44495.34 45349.32 46042.90 42639.47 45080.18
其中:股票投资(万元) 44495.34 45349.32 46042.90 41288.59 43449.09
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1350.87 1631.09
应付管理人报酬(万元) 48.08 46.84 49.68 45.95 46.18
应付托管费(万元) 8.01 7.81 8.28 7.66 7.70
资产总计(万元) 47251.31 48223.23 48955.13 43875.24 46167.22
负债合计(万元) 212.95 135.38 110.45 96.60 117.69
所有者权益合计(万元) 47038.36 48087.84 48844.67 43778.64 46049.53
未分配利润(万元) 7273.55 732.98 -217.12 -7038.07 -9499.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.54 4.73 5.19 2.63 6.43
投资收益(万元) 3971.68 1313.71 904.29 -488.20 -3397.78
公允价值变动收益(万元) 4805.57 -56.06 8360.18 2693.41 -1711.53
其它收入(万元) 5.33 1.85 4.40 1.47 1.47
收入合计(万元) 8792.11 1264.23 9274.07 2209.31 -5101.42
管理人报酬(万元) 567.97 282.18 560.77 281.40 651.57
托管费(万元) 94.66 47.03 93.46 46.90 102.79
其它费用(万元) 17.62 8.75 17.63 8.87 18.84
费用合计(万元) 681.61 338.68 673.14 337.74 774.28
利润总额(万元) 8110.50 925.56 8600.93 1871.57 -5875.69
净利润(万元) 8110.50 925.56 8600.93 1871.57 -5875.69