我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.18 |
-5.18 |
-2.82 |
-22.54 |
-0.83 |
| 本期利润(万元) |
56.65 |
9.76 |
10.48 |
-31.52 |
-6.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.03 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99.22 |
0.00 |
-89.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
373.16 |
302.19 |
309.61 |
237.14 |
246.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.75 |
0.76 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.56 |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1219.07 |
1003.77 |
1262.12 |
3118.01 |
1330.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
42639.47 |
45080.18 |
50029.30 |
50174.54 |
60186.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
41288.59 |
43449.09 |
48411.55 |
50174.54 |
58147.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
1350.87 |
1631.09 |
1617.75 |
0.00 |
2039.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.95 |
46.18 |
54.68 |
58.93 |
61.99 |
| 应付托管费(万元) |
7.66 |
7.70 |
8.41 |
9.07 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
43875.24 |
46167.22 |
51418.17 |
53330.26 |
61692.52 |
| 负债合计(万元) |
96.60 |
117.69 |
124.48 |
162.36 |
312.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
43778.64 |
46049.53 |
51293.70 |
53167.90 |
61380.32 |
| 未分配利润(万元) |
-7038.07 |
-9499.48 |
-4952.62 |
-3736.47 |
4260.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
6.43 |
4.06 |
7.25 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
-488.20 |
-3397.78 |
-2068.40 |
-1784.03 |
-655.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2693.41 |
-1711.53 |
1220.01 |
-11038.47 |
-4605.86 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
1.47 |
0.83 |
1.56 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
2209.31 |
-5101.42 |
-843.50 |
-12813.69 |
-5258.33 |
| 管理人报酬(万元) |
281.40 |
651.57 |
345.29 |
738.11 |
380.42 |
| 托管费(万元) |
46.90 |
102.79 |
53.12 |
113.56 |
58.53 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
18.84 |
9.35 |
19.84 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
337.74 |
774.28 |
408.33 |
872.63 |
449.87 |
| 利润总额(万元) |
1871.57 |
-5875.69 |
-1251.83 |
-13686.32 |
-5708.20 |
| 净利润(万元) |
1871.57 |
-5875.69 |
-1251.83 |
-13686.32 |
-5708.20 |
