资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85151.96 93.45%
债券 100.12 0.11%
银行存款和结算备付金 5602.16 6.15%
其他资产 268.10 0.29%
资产总值:91122.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.65 7719.53 8.55%
新易盛 300502 18.45 7177.36 7.95%
澜起科技 688008 33.83 6844.75 7.58%
中际旭创 300308 8.25 6666.88 7.38%
海光信息 688041 27.35 6203.03 6.87%
海康威视 002415 107.61 3493.05 3.87%
中科曙光 603019 43.02 3420.60 3.79%
协创数据 300857 10.10 2536.72 2.81%
光迅科技 002281 14.39 2372.62 2.63%
芯原股份 688521 12.36 2121.23 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 66.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.50 27.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.40 11807.23 10.03%
新易盛 300502 17.84 10829.37 9.20%
中际旭创 300308 7.99 10142.98 8.62%
澜起科技 688008 32.65 10119.16 8.60%
海光信息 688041 26.43 9785.81 8.31%
中科曙光 603019 41.85 4487.10 3.81%
芯原股份 688521 11.95 4433.53 3.77%
海康威视 002415 104.63 3578.38 3.04%
光迅科技 002281 13.88 3566.33 3.03%
协创数据 300857 9.71 3300.43 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.96 67.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 27.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.00 100.12 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.12 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%