财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.84 |
-117.04 |
-43.69 |
-46.74 |
37.42 |
| 本期利润(万元) |
1650.65 |
-365.85 |
-65.29 |
660.14 |
-1458.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.04 |
-0.01 |
0.09 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1332.38 |
0.00 |
1905.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13181.80 |
10671.19 |
12056.07 |
11960.18 |
10899.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.14 |
1.17 |
1.19 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3821.34 |
5050.32 |
5183.22 |
3505.22 |
3429.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
58460.10 |
58602.22 |
60155.18 |
52325.79 |
55382.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
58460.10 |
58602.22 |
60155.18 |
52325.79 |
55382.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.38 |
42.17 |
45.59 |
38.75 |
36.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.95 |
7.91 |
8.55 |
7.27 |
6.79 |
| 资产总计(万元) |
62825.38 |
63930.93 |
65907.25 |
55928.49 |
59144.63 |
| 负债合计(万元) |
346.61 |
1487.60 |
1719.40 |
283.49 |
624.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
62478.77 |
62443.33 |
64187.85 |
55645.00 |
58520.57 |
| 未分配利润(万元) |
8548.08 |
10565.07 |
19455.49 |
4379.24 |
12259.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.77 |
16.74 |
8.46 |
13.77 |
7.05 |
| 投资收益(万元) |
-243.78 |
685.20 |
1159.94 |
-1308.66 |
-1231.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1702.25 |
7857.30 |
18134.08 |
-21307.98 |
-13158.02 |
| 其它收入(万元) |
27.48 |
101.72 |
67.50 |
36.11 |
21.43 |
| 收入合计(万元) |
-1909.78 |
8660.96 |
19369.97 |
-22566.76 |
-14360.69 |
| 管理人报酬(万元) |
249.48 |
514.42 |
263.26 |
454.81 |
228.00 |
| 托管费(万元) |
46.78 |
96.45 |
49.36 |
85.28 |
42.75 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
38.09 |
19.07 |
38.33 |
19.63 |
| 费用合计(万元) |
338.91 |
687.41 |
348.73 |
601.16 |
299.86 |
| 利润总额(万元) |
-2248.69 |
7973.56 |
19021.24 |
-23167.92 |
-14660.55 |
| 净利润(万元) |
-2248.69 |
7973.56 |
19021.24 |
-23167.92 |
-14660.55 |
