财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3766.08 |
404.42 |
3820.31 |
1069.22 |
48.97 |
| 本期利润(万元) |
7070.49 |
-963.10 |
7360.11 |
6681.76 |
547.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.92 |
-0.11 |
0.65 |
0.76 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.22 |
0.00 |
37.41 |
0.00 |
2.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8250.07 |
0.00 |
8470.24 |
0.00 |
4900.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.40 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19797.09 |
17783.72 |
23783.81 |
20365.44 |
15932.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.37 |
2.22 |
2.36 |
2.36 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
42.81 |
0.00 |
64.85 |
0.00 |
6.51 |
| 累计净值增长率(%) |
163.21 |
0.00 |
84.30 |
0.00 |
19.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7534.73 |
6622.80 |
5251.00 |
6124.53 |
3821.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
111451.02 |
99864.82 |
76175.21 |
70046.55 |
58460.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
111451.02 |
99864.82 |
76175.21 |
69791.77 |
58460.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.76 |
73.73 |
51.85 |
51.60 |
42.38 |
| 应付托管费(万元) |
13.64 |
13.82 |
9.72 |
9.67 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
119594.02 |
107429.73 |
82163.50 |
77088.70 |
62825.38 |
| 负债合计(万元) |
1866.42 |
1893.51 |
1712.50 |
2371.14 |
346.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
117727.60 |
105536.22 |
80450.99 |
74717.57 |
62478.77 |
| 未分配利润(万元) |
83479.27 |
61561.35 |
28514.92 |
23262.89 |
8548.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.22 |
21.52 |
9.40 |
17.68 |
8.77 |
| 投资收益(万元) |
22264.80 |
18844.34 |
739.81 |
1506.98 |
-243.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17986.29 |
24895.52 |
3946.90 |
13229.26 |
-1702.25 |
| 其它收入(万元) |
93.84 |
194.24 |
57.77 |
94.54 |
27.48 |
| 收入合计(万元) |
40357.15 |
43955.62 |
4753.87 |
14848.45 |
-1909.78 |
| 管理人报酬(万元) |
436.02 |
726.36 |
325.34 |
519.95 |
249.48 |
| 托管费(万元) |
81.75 |
136.19 |
61.00 |
97.49 |
46.78 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
21.49 |
12.35 |
37.09 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
566.86 |
962.42 |
436.38 |
701.28 |
338.91 |
| 利润总额(万元) |
39790.29 |
42993.20 |
4317.49 |
14147.17 |
-2248.69 |
| 净利润(万元) |
39790.29 |
42993.20 |
4317.49 |
14147.17 |
-2248.69 |
