资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198043.28 84.40%
债券 70.73 0.03%
银行存款和结算备付金 28841.78 12.29%
其他资产 7695.08 3.28%
资产总值:234650.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 36.29 22030.46 10.38%
中际旭创 300308 15.34 19475.58 9.18%
金安国纪 002636 157.47 18891.59 8.90%
东山精密 002384 64.79 16997.66 8.01%
建滔集团 00148 150.55 15416.63 7.27%
源杰科技 688498 6.43 12136.41 5.72%
建滔积层板 01888 124.20 10695.70 5.04%
永鼎股份 600105 142.78 9634.79 4.54%
剑桥科技 06166 68.86 9024.43 4.25%
华虹宏力 01347 43.50 8130.67 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.41 67.92%
科技 2.77 13.08%
材料 2.61 12.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.01 3547.15 9.96%
中际旭创 300308 6.20 3527.49 9.91%
东山精密 002384 33.39 3449.19 9.69%
长飞光纤光缆 06869 18.60 3005.39 8.44%
永鼎股份 600105 101.46 2814.50 7.91%
源杰科技 688498 2.69 2703.02 7.59%
华懋科技 603306 28.62 2163.67 6.08%
剑桥科技 06166 33.74 1995.98 5.61%
嘉元科技 688388 47.50 1970.28 5.53%
天孚通信 300394 5.11 1541.18 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 79.14%
科技 0.50 14.05%
建筑业 0.01 0.38%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 0.70 70.73 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.73 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%