财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18204.88 |
3902.25 |
8057.76 |
4807.10 |
385.71 |
| 本期利润(万元) |
65470.64 |
1779.71 |
13230.43 |
8583.79 |
2035.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.87 |
0.07 |
0.70 |
0.47 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
93.07 |
0.00 |
77.83 |
0.00 |
16.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53491.41 |
0.00 |
6832.10 |
0.00 |
-4740.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212111.65 |
35600.39 |
33899.38 |
27511.89 |
13327.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.92 |
1.43 |
1.34 |
1.21 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
117.01 |
0.00 |
114.61 |
0.00 |
17.79 |
| 累计净值增长率(%) |
205.75 |
0.00 |
40.89 |
0.00 |
-22.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23415.08 |
2379.49 |
780.49 |
1116.84 |
832.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
198114.02 |
31208.84 |
12305.97 |
10331.48 |
12347.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
198043.28 |
31208.84 |
12305.97 |
10331.48 |
12347.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.34 |
30.03 |
12.80 |
12.02 |
13.22 |
| 应付托管费(万元) |
24.89 |
5.01 |
2.13 |
2.00 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
234650.87 |
37073.42 |
13376.86 |
11801.82 |
13207.28 |
| 负债合计(万元) |
22452.91 |
3174.04 |
48.86 |
196.61 |
78.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
212197.96 |
33899.38 |
13327.99 |
11605.21 |
13128.69 |
| 未分配利润(万元) |
139447.58 |
8678.79 |
-4740.00 |
-6924.01 |
-6784.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.16 |
5.93 |
1.79 |
3.68 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
17990.61 |
8231.34 |
477.50 |
-2508.91 |
-2391.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47268.98 |
5172.67 |
1649.80 |
2433.70 |
2841.65 |
| 其它收入(万元) |
690.44 |
74.90 |
0.85 |
2.54 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
65961.19 |
13484.84 |
2129.95 |
-68.99 |
452.77 |
| 管理人报酬(万元) |
410.20 |
203.96 |
73.86 |
151.99 |
80.09 |
| 托管费(万元) |
68.37 |
33.99 |
12.31 |
25.33 |
13.35 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
16.45 |
8.27 |
16.63 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
487.34 |
254.41 |
94.44 |
193.96 |
102.31 |
| 利润总额(万元) |
65473.86 |
13230.43 |
2035.51 |
-262.95 |
350.46 |
| 净利润(万元) |
65473.86 |
13230.43 |
2035.51 |
-262.95 |
350.46 |
