我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-535.03 |
-2491.19 |
-1633.76 |
-1789.14 |
-363.01 |
| 本期利润(万元) |
966.89 |
350.46 |
187.96 |
-4042.05 |
-356.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
-23.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6784.86 |
0.00 |
-7404.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13958.09 |
13128.69 |
13206.99 |
13277.55 |
16704.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.66 |
0.65 |
0.64 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
-22.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.89 |
0.00 |
-32.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
832.92 |
762.31 |
934.72 |
1276.59 |
1317.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
12347.21 |
12554.57 |
16628.47 |
17611.64 |
22729.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
12347.21 |
12554.57 |
16628.47 |
17611.64 |
22729.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
13.45 |
21.52 |
25.19 |
27.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.24 |
3.59 |
4.20 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
13207.28 |
13384.61 |
17634.26 |
18931.60 |
24202.51 |
| 负债合计(万元) |
78.59 |
107.06 |
55.27 |
82.37 |
171.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
13128.69 |
13277.55 |
17579.00 |
18849.23 |
24030.87 |
| 未分配利润(万元) |
-6784.86 |
-7404.16 |
-4679.37 |
-3851.32 |
202.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
4.04 |
2.22 |
5.95 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
-2391.95 |
-1490.99 |
-626.03 |
-6460.95 |
-4779.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2841.65 |
-2252.91 |
-96.06 |
-1519.62 |
654.50 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
2.98 |
1.80 |
19.13 |
17.08 |
| 收入合计(万元) |
452.77 |
-3736.88 |
-718.08 |
-7955.49 |
-4104.23 |
| 管理人报酬(万元) |
80.09 |
247.12 |
141.35 |
361.82 |
195.99 |
| 托管费(万元) |
13.35 |
41.19 |
23.56 |
60.30 |
32.66 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
16.87 |
7.89 |
19.30 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
102.31 |
305.18 |
172.80 |
441.42 |
238.24 |
| 利润总额(万元) |
350.46 |
-4042.05 |
-890.88 |
-8396.91 |
-4342.47 |
| 净利润(万元) |
350.46 |
-4042.05 |
-890.88 |
-8396.91 |
-4342.47 |
