资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9408.99 85.81%
债券 116.15 1.06%
银行存款和结算备付金 579.31 5.28%
其他资产 861.04 7.85%
资产总值:10965.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 4.17 644.64 6.03%
涛涛车业 301345 2.28 573.01 5.36%
洛阳钼业 603993 27.83 556.60 5.21%
中国宏桥 01378 18.25 537.70 5.03%
云铝股份 000807 13.76 451.88 4.23%
极兔速递-W 01519 45.92 433.42 4.06%
中国人寿 02628 17.10 422.89 3.96%
纽威股份 603699 7.76 403.29 3.77%
中国东方航空股份 00670 74.40 358.17 3.35%
中微公司 688012 1.28 350.20 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 40.59%
采矿业 0.13 12.57%
材料 0.12 11.10%
工业 0.08 7.41%
金融 0.07 6.68%
医疗保健 0.03 3.07%
金融业 0.03 2.98%
必需消费品 0.02 1.54%
建筑业 0.01 1.13%
非必需消费品 0.01 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 3.17 665.70 5.76%
纽威股份 603699 14.13 633.17 5.48%
春风动力 603129 2.29 614.29 5.32%
山东黄金 01787 15.75 531.18 4.60%
中国宏桥 01378 18.25 440.21 3.81%
中国黄金国际 02099 3.14 397.91 3.44%
阿里巴巴-W 09988 2.33 376.52 3.26%
康方生物 09926 2.80 360.96 3.12%
广信科技 920037 3.83 355.28 3.08%
新易盛 300502 0.97 354.80 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 48.01%
材料 0.21 17.85%
非必需消费品 0.10 8.28%
金融 0.07 5.81%
医疗保健 0.05 4.70%
工业 0.03 2.93%
通讯 0.02 1.51%
科技 0.01 1.25%
必需消费品 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.96 116.15 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.15 1.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%