资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5150.22 82.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1091.11 17.46%
其他资产 8.90 0.14%
资产总值:6250.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.76 461.86 7.64%
深南电路 002916 1.08 402.85 6.66%
长川科技 300604 1.24 297.34 4.92%
中远海特 600428 22.09 236.58 3.91%
松发股份 603268 1.05 224.34 3.71%
春风动力 603129 0.76 218.17 3.61%
甘李药业 603087 2.70 208.98 3.46%
澜起科技 688008 1.02 205.59 3.40%
信达生物 01801 2.25 189.38 3.13%
天工国际 00826 67.20 170.17 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 56.44%
科学研究和技术服务业 0.05 7.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.88%
医疗保健 0.02 3.13%
房地产 0.02 2.88%
工业 0.02 2.82%
科技 0.02 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
必需消费品 0.01 1.63%
采矿业 0.01 1.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 10.90 938.67 9.13%
中钨高新 000657 8.28 792.56 7.71%
中国巨石 600176 9.55 696.00 6.77%
建滔集团 00148 6.50 665.61 6.47%
兆易创新 603986 0.73 594.95 5.79%
长川科技 300604 1.26 430.19 4.18%
江丰电子 300666 1.11 409.15 3.98%
宝鼎科技 002552 6.48 395.28 3.84%
联瑞新材 688300 1.59 389.62 3.79%
埃科光电 688610 1.47 386.96 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 74.14%
材料 0.16 15.60%
批发和零售业 0.02 1.72%
科技 0.01 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.80 181.17 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.17 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%