资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9483.75 91.29%
债券 181.17 1.74%
银行存款和结算备付金 514.20 4.95%
其他资产 209.42 2.02%
资产总值:10388.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 10.90 938.67 9.13%
中钨高新 000657 8.28 792.56 7.71%
中国巨石 600176 9.55 696.00 6.77%
建滔集团 00148 6.50 665.61 6.47%
兆易创新 603986 0.73 594.95 5.79%
长川科技 300604 1.26 430.19 4.18%
江丰电子 300666 1.11 409.15 3.98%
宝鼎科技 002552 6.48 395.28 3.84%
联瑞新材 688300 1.59 389.62 3.79%
埃科光电 688610 1.47 386.96 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 74.14%
材料 0.16 15.60%
批发和零售业 0.02 1.72%
科技 0.01 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 3.65 737.30 8.09%
应流股份 603308 6.84 422.23 4.63%
零跑汽车 09863 10.14 420.98 4.62%
康方生物 09926 3.40 390.86 4.29%
大金重工 002487 5.31 370.11 4.06%
泡泡玛特 09992 2.82 357.55 3.92%
德业股份 605117 2.67 351.00 3.85%
新易盛 300502 0.73 323.27 3.55%
重庆银行 01963 44.20 308.70 3.39%
中远海能 01138 16.00 253.30 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 46.70%
非必需消费品 0.10 11.08%
材料 0.07 7.69%
金融 0.06 6.10%
医疗保健 0.04 4.79%
采矿业 0.04 4.21%
科学研究和技术服务业 0.03 3.56%
金融业 0.03 3.09%
工业 0.03 2.78%
科技 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.80 181.17 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.17 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%