资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10461.14 87.01%
债券 116.27 0.97%
银行存款和结算备付金 1435.09 11.94%
其他资产 10.68 0.09%
资产总值:12023.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 3.17 665.70 5.76%
纽威股份 603699 14.13 633.17 5.48%
春风动力 603129 2.29 614.29 5.32%
山东黄金 01787 15.75 531.18 4.60%
中国宏桥 01378 18.25 440.21 3.81%
中国黄金国际 02099 3.14 397.91 3.44%
阿里巴巴-W 09988 2.33 376.52 3.26%
康方生物 09926 2.80 360.96 3.12%
广信科技 920037 3.83 355.28 3.08%
新易盛 300502 0.97 354.80 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 48.01%
材料 0.21 17.85%
非必需消费品 0.10 8.28%
金融 0.07 5.81%
医疗保健 0.05 4.70%
工业 0.03 2.93%
通讯 0.02 1.51%
科技 0.01 1.25%
必需消费品 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 130.50 789.03 6.84%
中国太平 00966 41.22 575.14 4.99%
匠心家居 301061 6.23 482.84 4.19%
双环传动 002472 14.17 474.55 4.11%
山金国际 000975 23.87 452.10 3.92%
纽威股份 603699 14.13 440.43 3.82%
敏实集团 00425 20.40 416.72 3.61%
齐鲁银行 601665 60.70 383.62 3.33%
建设银行 00939 49.90 360.41 3.12%
中国宏桥 01378 20.25 332.04 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 30.70%
金融 0.29 25.21%
金融业 0.05 4.58%
非必需消费品 0.05 4.48%
采矿业 0.05 3.94%
科技 0.03 2.96%
材料 0.03 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.95%
必需消费品 0.02 1.63%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.96 116.27 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.27 1.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%