融通产业趋势先锋股票(008445)_财务情况

融通产业趋势先锋股票008445FINANCING INDUSTRY TREND PIONEER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-779.53	440.26	-71.07	-2100.60	-464.48
本期利润(万元)	140.98	658.57	597.56	-1353.53	-1286.53
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.06	0.05	-0.10	-0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.04	0.00	-7.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2463.59	0.00	1917.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	12742.77	12983.97	13163.93	13034.06	14110.67
期末基金份额净值(元)	1.25	1.23	1.23	1.17	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	5.26	0.00	-9.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.41	0.00	17.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2560.42	2124.79	2333.32	3449.98	1839.90
交易性金融资产(万元)	10485.00	10730.15	16005.40	27394.77	20327.56
其中：股票投资(万元)	10485.00	10730.15	16005.40	27394.77	20327.56
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.89	13.10	22.62	40.40	23.49
应付托管费(万元)	2.15	2.18	3.77	6.73	3.91
资产总计(万元)	13106.81	13527.57	18414.67	31234.83	22233.58
负债合计(万元)	122.84	493.51	582.77	1141.16	724.68
所有者权益合计(万元)	12983.97	13034.06	17831.90	30093.67	21508.90
未分配利润(万元)	2463.59	1917.73	4326.94	6892.80	6571.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	8.54	19.51	11.08	13.28	4.67
投资收益(万元)	531.75	-1839.47	-608.08	-3049.83	-2705.35
公允价值变动收益(万元)	218.31	747.06	1236.75	-3608.47	-55.48
其它收入(万元)	0.51	43.70	40.79	38.35	19.83
收入合计(万元)	759.11	-1029.20	680.53	-6606.67	-2736.33
管理人报酬(万元)	78.02	261.22	163.13	367.90	157.41
托管费(万元)	13.00	43.54	27.19	61.32	26.24
其它费用(万元)	9.52	19.58	9.88	19.09	9.33
费用合计(万元)	100.54	324.33	200.20	448.30	192.97
利润总额(万元)	658.57	-1353.53	480.33	-7054.97	-2929.30
净利润(万元)	658.57	-1353.53	480.33	-7054.97	-2929.30

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