我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.07 |
-2100.60 |
-464.48 |
-756.42 |
-946.32 |
| 本期利润(万元) |
597.56 |
-1353.53 |
-1286.53 |
480.33 |
86.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.10 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1917.73 |
0.00 |
4326.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13163.93 |
13034.06 |
14110.67 |
17831.90 |
18168.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.17 |
1.22 |
1.32 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
32.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2124.79 |
2333.32 |
3449.98 |
1839.90 |
1693.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
10730.15 |
16005.40 |
27394.77 |
20327.56 |
28354.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
10730.15 |
16005.40 |
27394.77 |
20327.56 |
28354.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.10 |
22.62 |
40.40 |
23.49 |
36.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
3.77 |
6.73 |
3.91 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
13527.57 |
18414.67 |
31234.83 |
22233.58 |
30203.80 |
| 负债合计(万元) |
493.51 |
582.77 |
1141.16 |
724.68 |
304.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
13034.06 |
17831.90 |
30093.67 |
21508.90 |
29899.12 |
| 未分配利润(万元) |
1917.73 |
4326.94 |
6892.80 |
6571.64 |
10443.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.51 |
11.08 |
13.28 |
4.67 |
17.84 |
| 投资收益(万元) |
-1839.47 |
-608.08 |
-3049.83 |
-2705.35 |
15439.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
747.06 |
1236.75 |
-3608.47 |
-55.48 |
-7376.80 |
| 其它收入(万元) |
43.70 |
40.79 |
38.35 |
19.83 |
110.99 |
| 收入合计(万元) |
-1029.20 |
680.53 |
-6606.67 |
-2736.33 |
8191.27 |
| 管理人报酬(万元) |
261.22 |
163.13 |
367.90 |
157.41 |
479.67 |
| 托管费(万元) |
43.54 |
27.19 |
61.32 |
26.24 |
79.94 |
| 其它费用(万元) |
19.58 |
9.88 |
19.09 |
9.33 |
21.21 |
| 费用合计(万元) |
324.33 |
200.20 |
448.30 |
192.97 |
858.94 |
| 利润总额(万元) |
-1353.53 |
480.33 |
-7054.97 |
-2929.30 |
7332.34 |
| 净利润(万元) |
-1353.53 |
480.33 |
-7054.97 |
-2929.30 |
7332.34 |
