融通产业趋势先锋股票(008445)_财务情况

融通产业趋势先锋股票008445FINANCING INDUSTRY TREND PIONEER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2058.56	1601.14	-0.35	82.39	436.12
本期利润(万元)	2799.78	2063.89	870.43	362.49	554.78
加权平均份额本期利润(元)	0.33	0.25	0.09	0.04	0.05
加权平均净值利润率(%)	24.22	0.00	7.45	0.00	4.40
期末可供分配利润(万元)	3796.37	0.00	2795.84	0.00	2164.23
期末可供分配份额利润(元)	0.55	0.00	0.32	0.00	0.23
期末基金资产净值(万元)	10688.22	11552.94	11535.53	11648.00	11721.34
期末基金份额净值(元)	1.55	1.57	1.32	1.26	1.23
本期净值增长率(%)	26.44	0.00	7.62	0.00	4.61
累计净值增长率(%)	55.07	0.00	31.99	0.00	22.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	568.03	1349.95	1305.79	2560.42	2124.79
交易性金融资产(万元)	9525.14	9946.37	10494.99	10485.00	10730.15
其中：股票投资(万元)	9408.99	9826.61	10494.99	10485.00	10730.15
其中：债券投资(万元)	116.15	119.76	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.98	11.56	12.14	12.89	13.10
应付托管费(万元)	1.83	1.93	2.02	2.15	2.18
资产总计(万元)	10965.49	12130.72	11859.91	13106.81	13527.57
负债合计(万元)	277.27	595.19	138.57	122.84	493.51
所有者权益合计(万元)	10688.22	11535.53	11721.34	12983.97	13034.06
未分配利润(万元)	3796.37	2795.84	2164.23	2463.59	1917.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.86	3.46	16.78	8.54	19.51
投资收益(万元)	2230.94	85.50	613.09	531.75	-1839.47
公允价值变动收益(万元)	741.23	870.78	118.67	218.31	747.06
其它收入(万元)	1.19	0.47	1.00	0.51	43.70
收入合计(万元)	2979.22	960.20	749.53	759.11	-1029.20
管理人报酬(万元)	138.74	69.46	151.49	78.02	261.22
托管费(万元)	23.12	11.58	25.25	13.00	43.54
其它费用(万元)	17.58	8.73	18.01	9.52	19.58
费用合计(万元)	179.44	89.77	194.75	100.54	324.33
利润总额(万元)	2799.78	870.43	554.78	658.57	-1353.53
净利润(万元)	2799.78	870.43	554.78	658.57	-1353.53

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