财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1121.58 |
1133.32 |
2058.56 |
1601.14 |
-0.35 |
| 本期利润(万元) |
2586.99 |
-41.23 |
2799.78 |
2063.89 |
870.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.01 |
0.33 |
0.25 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.07 |
0.00 |
24.22 |
0.00 |
7.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4684.34 |
0.00 |
3796.37 |
0.00 |
2795.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10283.17 |
9110.55 |
10688.22 |
11552.94 |
11535.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.53 |
1.55 |
1.57 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
29.19 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
7.62 |
| 累计净值增长率(%) |
100.34 |
0.00 |
55.07 |
0.00 |
31.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
491.72 |
568.03 |
1349.95 |
1305.79 |
2560.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
9664.91 |
9525.14 |
9946.37 |
10494.99 |
10485.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
9483.75 |
9408.99 |
9826.61 |
10494.99 |
10485.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.17 |
116.15 |
119.76 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.36 |
10.98 |
11.56 |
12.14 |
12.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.83 |
1.93 |
2.02 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
10388.54 |
10965.49 |
12130.72 |
11859.91 |
13106.81 |
| 负债合计(万元) |
105.37 |
277.27 |
595.19 |
138.57 |
122.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
10283.17 |
10688.22 |
11535.53 |
11721.34 |
12983.97 |
| 未分配利润(万元) |
5150.62 |
3796.37 |
2795.84 |
2164.23 |
2463.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
5.86 |
3.46 |
16.78 |
8.54 |
| 投资收益(万元) |
1195.08 |
2230.94 |
85.50 |
613.09 |
531.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1465.41 |
741.23 |
870.78 |
118.67 |
218.31 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
1.19 |
0.47 |
1.00 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
2664.79 |
2979.22 |
960.20 |
749.53 |
759.11 |
| 管理人报酬(万元) |
59.14 |
138.74 |
69.46 |
151.49 |
78.02 |
| 托管费(万元) |
9.86 |
23.12 |
11.58 |
25.25 |
13.00 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
17.58 |
8.73 |
18.01 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
77.80 |
179.44 |
89.77 |
194.75 |
100.54 |
| 利润总额(万元) |
2586.99 |
2799.78 |
870.43 |
554.78 |
658.57 |
| 净利润(万元) |
2586.99 |
2799.78 |
870.43 |
554.78 |
658.57 |
