财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1601.14 |
-0.35 |
82.39 |
436.12 |
-779.53 |
| 本期利润(万元) |
2063.89 |
870.43 |
362.49 |
554.78 |
140.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.09 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2795.84 |
0.00 |
2164.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11552.94 |
11535.53 |
11648.00 |
11721.34 |
12742.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.32 |
1.26 |
1.23 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1349.95 |
1305.79 |
2560.42 |
2124.79 |
2333.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
9946.37 |
10494.99 |
10485.00 |
10730.15 |
16005.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
9826.61 |
10494.99 |
10485.00 |
10730.15 |
16005.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
119.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.56 |
12.14 |
12.89 |
13.10 |
22.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.02 |
2.15 |
2.18 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
12130.72 |
11859.91 |
13106.81 |
13527.57 |
18414.67 |
| 负债合计(万元) |
595.19 |
138.57 |
122.84 |
493.51 |
582.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
11535.53 |
11721.34 |
12983.97 |
13034.06 |
17831.90 |
| 未分配利润(万元) |
2795.84 |
2164.23 |
2463.59 |
1917.73 |
4326.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
16.78 |
8.54 |
19.51 |
11.08 |
| 投资收益(万元) |
85.50 |
613.09 |
531.75 |
-1839.47 |
-608.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
870.78 |
118.67 |
218.31 |
747.06 |
1236.75 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.00 |
0.51 |
43.70 |
40.79 |
| 收入合计(万元) |
960.20 |
749.53 |
759.11 |
-1029.20 |
680.53 |
| 管理人报酬(万元) |
69.46 |
151.49 |
78.02 |
261.22 |
163.13 |
| 托管费(万元) |
11.58 |
25.25 |
13.00 |
43.54 |
27.19 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
18.01 |
9.52 |
19.58 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
89.77 |
194.75 |
100.54 |
324.33 |
200.20 |
| 利润总额(万元) |
870.43 |
554.78 |
658.57 |
-1353.53 |
480.33 |
| 净利润(万元) |
870.43 |
554.78 |
658.57 |
-1353.53 |
480.33 |
