资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 425653.39 70.59%
债券 37.00 0.01%
银行存款和结算备付金 58966.58 9.78%
其他资产 118337.27 19.62%
资产总值:602994.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 73.48 44822.68 9.80%
新易盛 300502 102.87 44324.19 9.69%
源杰科技 688498 53.44 34310.83 7.50%
腾讯控股 00700 51.39 27803.47 6.08%
海博思创 688411 109.23 27312.87 5.97%
剑桥科技 603083 188.00 25263.27 5.52%
紫金矿业 601899 694.93 23954.24 5.24%
胜宏科技 300476 79.92 22982.50 5.03%
工业富联 601138 342.82 21272.19 4.65%
康方生物 09926 176.00 17963.24 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.17 70.36%
采矿业 3.00 6.56%
通讯 2.78 6.08%
科技 2.73 5.97%
医疗保健 1.80 3.93%
非必需消费品 0.09 0.19%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 85.59 31308.08 8.85%
中际旭创 300308 75.33 30409.13 8.59%
工业富联 601138 449.86 29695.55 8.39%
剑桥科技 603083 219.94 28108.19 7.94%
海博思创 688411 85.36 27650.75 7.81%
胜宏科技 300476 82.32 23501.47 6.64%
腾讯控股 00700 34.39 20816.46 5.88%
中创新航 03931 553.96 17934.05 5.07%
东鹏饮料 605499 57.92 17597.62 4.97%
春风动力 603129 63.15 16938.97 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.09 70.90%
非必需消费品 2.94 8.32%
通讯 2.08 5.88%
科技 1.59 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 2.46%
医疗保健 0.17 0.47%
必需消费品 0.11 0.31%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.37 37.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%