资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 776600.36 86.81%
债券 63.83 0.01%
银行存款和结算备付金 101666.62 11.36%
其他资产 16282.00 1.82%
资产总值:894612.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 139.04 84396.19 10.07%
中际旭创 300308 61.91 78621.76 9.38%
金安国纪 002636 623.78 74835.37 8.93%
东山精密 002384 274.24 71945.84 8.58%
建滔集团 00148 624.55 63955.20 7.63%
源杰科技 688498 27.00 50919.74 6.07%
建滔积层板 01888 484.80 41749.39 4.98%
永鼎股份 600105 615.16 41510.98 4.95%
剑桥科技 06166 265.19 34757.57 4.15%
长飞光纤光缆 06869 117.85 26142.39 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.71 66.46%
材料 10.57 12.61%
科技 9.06 10.81%
通讯 2.07 2.47%
必需消费品 0.16 0.19%
医疗保健 0.08 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 371.84 38411.51 9.99%
中际旭创 300308 66.83 38053.56 9.90%
新易盛 300502 80.34 35579.09 9.26%
长飞光纤光缆 06869 219.55 35474.86 9.23%
源杰科技 688498 24.36 24494.43 6.37%
永鼎股份 600105 700.43 19430.01 5.05%
中材科技 002080 491.67 19307.88 5.02%
腾讯控股 00700 43.32 18512.71 4.82%
东方电气 600875 513.00 17980.65 4.68%
剑桥科技 06166 257.14 15212.09 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.81 72.35%
科技 5.07 13.19%
通讯 1.85 4.82%
非必需消费品 0.37 0.96%
医疗保健 0.19 0.48%
采矿业 0.04 0.09%
必需消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.37 63.83 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.83 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%