我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1142.51 |
-6729.44 |
-5276.23 |
517.24 |
-2973.09 |
| 本期利润(万元) |
-831.14 |
-3316.35 |
-11167.26 |
7586.16 |
662.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.09 |
-0.29 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
20.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3082.24 |
0.00 |
6504.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25304.21 |
25424.32 |
29878.13 |
49095.06 |
30474.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.89 |
0.88 |
1.15 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1506.76 |
7129.19 |
2195.58 |
2025.04 |
2379.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
23986.94 |
62066.00 |
33609.97 |
35320.51 |
39385.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
23986.94 |
62066.00 |
33609.97 |
35320.51 |
39385.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.12 |
91.76 |
47.05 |
42.63 |
54.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
15.29 |
7.84 |
7.11 |
9.08 |
| 资产总计(万元) |
26166.18 |
73510.46 |
35896.34 |
37553.75 |
42027.86 |
| 负债合计(万元) |
560.55 |
6781.09 |
271.36 |
296.94 |
382.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
25605.63 |
66729.37 |
35624.98 |
37256.81 |
41645.34 |
| 未分配利润(万元) |
-3105.05 |
8831.60 |
-1357.93 |
3206.38 |
6086.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.46 |
9.74 |
8.75 |
3.84 |
45.16 |
| 投资收益(万元) |
-6180.33 |
1495.80 |
-942.64 |
-2819.90 |
14988.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1664.85 |
8127.25 |
-5651.68 |
380.24 |
2803.53 |
| 其它收入(万元) |
219.70 |
115.59 |
17.72 |
4.37 |
259.89 |
| 收入合计(万元) |
-4275.32 |
9748.39 |
-6567.86 |
-2431.44 |
18097.50 |
| 管理人报酬(万元) |
556.00 |
307.57 |
522.43 |
249.70 |
1245.53 |
| 托管费(万元) |
92.67 |
51.26 |
87.07 |
41.62 |
207.59 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
8.15 |
17.39 |
8.06 |
25.03 |
| 费用合计(万元) |
690.02 |
377.91 |
626.89 |
299.38 |
2292.43 |
| 利润总额(万元) |
-4965.34 |
9370.48 |
-7194.75 |
-2730.83 |
15805.07 |
| 净利润(万元) |
-4965.34 |
9370.48 |
-7194.75 |
-2730.83 |
15805.07 |
