财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90380.06 |
18714.23 |
44204.61 |
31790.45 |
-3228.33 |
| 本期利润(万元) |
213785.80 |
-1258.96 |
88765.41 |
60991.79 |
7512.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.94 |
-0.01 |
1.19 |
0.74 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
70.09 |
0.00 |
73.60 |
0.00 |
11.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
188870.30 |
0.00 |
66845.30 |
0.00 |
8161.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.47 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
535687.34 |
229886.20 |
223380.57 |
145938.31 |
113697.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.16 |
2.20 |
2.21 |
2.08 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
88.15 |
0.00 |
100.22 |
0.00 |
15.98 |
| 累计净值增长率(%) |
315.66 |
0.00 |
120.92 |
0.00 |
27.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82518.83 |
53074.86 |
11259.18 |
5951.83 |
1987.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
776664.19 |
425690.39 |
168201.43 |
45595.17 |
25305.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
776600.36 |
425653.39 |
168201.43 |
45595.17 |
25305.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
63.83 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
669.75 |
433.70 |
164.18 |
50.80 |
27.48 |
| 应付托管费(万元) |
111.62 |
72.28 |
27.36 |
8.47 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
894612.80 |
602994.23 |
184413.74 |
53650.44 |
27537.23 |
| 负债合计(万元) |
56420.81 |
145732.21 |
880.77 |
2527.79 |
299.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
838191.99 |
457262.02 |
183532.96 |
51122.66 |
27238.05 |
| 未分配利润(万元) |
634247.64 |
247274.57 |
38728.91 |
4411.87 |
-2482.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.56 |
75.64 |
19.80 |
16.62 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
150817.97 |
97084.77 |
-4388.58 |
7181.64 |
1611.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198993.86 |
82173.32 |
18313.42 |
768.56 |
654.63 |
| 其它收入(万元) |
1052.70 |
1843.56 |
154.93 |
58.72 |
3.98 |
| 收入合计(万元) |
350944.09 |
181177.30 |
14099.57 |
8025.53 |
2277.05 |
| 管理人报酬(万元) |
3023.62 |
2653.74 |
654.26 |
401.03 |
174.83 |
| 托管费(万元) |
503.94 |
442.29 |
109.04 |
66.84 |
29.14 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
18.60 |
8.17 |
16.35 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
4151.37 |
3734.25 |
904.92 |
528.29 |
225.05 |
| 利润总额(万元) |
346792.72 |
177443.05 |
13194.65 |
7497.24 |
2052.00 |
| 净利润(万元) |
346792.72 |
177443.05 |
13194.65 |
7497.24 |
2052.00 |
