资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114894.32 93.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7490.87 6.09%
其他资产 709.78 0.58%
资产总值:123094.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 220.87 10206.24 8.39%
新易盛 300502 14.52 6428.31 5.28%
润泽科技 300442 79.13 6393.70 5.26%
中际旭创 300308 10.31 5868.51 4.82%
金山办公 688111 22.41 5235.04 4.30%
浪潮信息 000977 93.18 5225.39 4.30%
紫光股份 000938 192.96 4804.60 3.95%
中科曙光 603019 57.64 4530.76 3.72%
拓维信息 002261 122.02 4170.64 3.43%
网宿科技 300017 237.59 4015.21 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.12 66.76%
制造业 3.37 27.66%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 201.94 10155.38 8.77%
金山办公 688111 20.62 6333.07 5.47%
中际旭创 300308 9.55 5823.24 5.03%
新易盛 300502 13.45 5793.66 5.00%
浪潮信息 000977 86.22 5742.09 4.96%
中科曙光 603019 53.05 4543.48 3.92%
紫光股份 000938 178.79 4398.13 3.80%
恒生电子 600570 134.96 4068.93 3.51%
润泽科技 300442 72.75 3841.20 3.32%
拓维信息 002261 111.72 3697.93 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.68 66.30%
制造业 3.28 28.30%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%