资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77056.03 93.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5084.49 6.14%
其他资产 684.54 0.83%
资产总值:82825.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 144.27 5369.60 6.58%
紫光股份 000938 160.63 4982.70 6.10%
浪潮信息 000977 71.69 4726.36 5.79%
中科曙光 603019 52.89 4206.07 5.15%
金山办公 688111 17.42 3811.52 4.67%
润泽科技 300442 56.07 3589.60 4.40%
新易盛 300502 8.05 3130.09 3.83%
中际旭创 300308 3.62 2923.56 3.58%
网宿科技 300017 187.40 2792.20 3.42%
深信服 300454 19.41 2667.79 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.06 61.99%
制造业 2.64 32.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 146.99 6002.92 6.34%
中科曙光 603019 53.90 5780.04 6.10%
浪潮信息 000977 73.07 5114.73 5.40%
新易盛 300502 8.20 4975.28 5.25%
润泽科技 300442 57.17 4749.11 5.01%
紫光股份 000938 163.61 4721.74 4.98%
中际旭创 300308 3.69 4681.60 4.94%
金山办公 688111 17.77 3785.60 4.00%
中国长城 000066 148.02 2819.78 2.98%
宏景科技 301396 8.22 2724.66 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.67 59.79%
制造业 3.30 34.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%