我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-385.70 |
-2289.33 |
-2472.22 |
656.13 |
239.07 |
本期利润(万元) |
11331.72 |
-9248.66 |
-3102.85 |
-11286.44 |
-18725.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.25 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6269.52 |
0.00 |
355.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
78589.61 |
72535.63 |
92127.19 |
83212.40 |
82459.16 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.92 |
0.99 |
1.01 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
8775.26 |
12327.30 |
22422.60 |
1854.68 |
1404.79 |
交易性金融资产(万元) |
120640.58 |
136154.42 |
154946.34 |
23086.73 |
21420.96 |
其中:股票投资(万元) |
120640.58 |
136154.42 |
154946.34 |
23086.73 |
21420.96 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
114.31 |
123.91 |
131.11 |
20.98 |
18.07 |
应付托管费(万元) |
22.86 |
24.78 |
28.84 |
4.62 |
3.98 |
资产总计(万元) |
131803.07 |
151151.37 |
183625.69 |
25056.68 |
23083.90 |
负债合计(万元) |
1781.25 |
4318.70 |
16250.91 |
342.20 |
465.69 |
所有者权益合计(万元) |
130021.82 |
146832.66 |
167374.78 |
24714.48 |
22618.21 |
未分配利润(万元) |
-32125.66 |
-20431.22 |
20117.81 |
-10142.77 |
-10534.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
20.80 |
42.20 |
18.25 |
7.04 |
3.87 |
投资收益(万元) |
-3033.89 |
2656.79 |
1727.69 |
-4284.02 |
-3053.50 |
公允价值变动收益(万元) |
-11442.05 |
-21077.67 |
21190.64 |
-3172.07 |
-5262.86 |
其它收入(万元) |
160.91 |
497.52 |
319.69 |
68.92 |
46.10 |
收入合计(万元) |
-14294.24 |
-17881.17 |
23256.27 |
-7380.12 |
-8266.39 |
管理人报酬(万元) |
710.03 |
1237.49 |
478.81 |
235.54 |
116.62 |
托管费(万元) |
142.01 |
262.14 |
105.34 |
51.82 |
25.66 |
其它费用(万元) |
26.10 |
50.49 |
21.52 |
36.53 |
18.24 |
费用合计(万元) |
1041.30 |
1827.46 |
713.12 |
352.20 |
175.13 |
利润总额(万元) |
-15335.54 |
-19708.63 |
22543.15 |
-7732.32 |
-8441.53 |
净利润(万元) |
-15335.54 |
-19708.63 |
22543.15 |
-7732.32 |
-8441.53 |