融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)_财务情况

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C014130FINANCING CHINA SECURITIES CLOUD COMPUTING AND BIG DATA SUBJECT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	992.79	25692.32	10131.52	-1990.54	328.17
本期利润(万元)	-5218.70	33136.23	34987.87	-1692.23	-959.38
加权平均份额本期利润(元)	-0.13	0.42	0.46	-0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	30.23	0.00	-1.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18620.94	0.00	-4904.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.58	0.00	-0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	69348.24	57594.37	96310.02	123084.06	148257.60
期末基金份额净值(元)	1.73	1.78	1.77	1.29	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	49.27	0.00	7.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	58.91	0.00	14.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	7743.36	19539.08	16966.46	8775.26	12327.30
交易性金融资产(万元)	109540.76	190684.51	148824.33	120640.58	136154.42
其中：股票投资(万元)	109540.76	190331.37	147778.58	120640.58	136154.42
其中：债券投资(万元)	0.00	353.14	1045.75	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	103.46	167.69	133.81	114.31	123.91
应付托管费(万元)	20.69	33.54	26.76	22.86	24.78
资产总计(万元)	119201.28	214677.15	167237.89	131803.07	151151.37
负债合计(万元)	3419.20	13558.84	9448.83	1781.25	4318.70
所有者权益合计(万元)	115782.08	201118.31	157789.06	130021.82	146832.66
未分配利润(万元)	40073.19	24903.08	7270.50	-32125.66	-20431.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	48.97	27.01	38.44	20.80	42.20
投资收益(万元)	51703.36	-1683.24	-3846.87	-3033.89	2656.79
公允价值变动收益(万元)	12412.87	4213.25	23393.55	-11442.05	-21077.67
其它收入(万元)	456.84	228.02	398.02	160.91	497.52
收入合计(万元)	64622.04	2785.04	19983.14	-14294.24	-17881.17
管理人报酬(万元)	1830.86	998.06	1374.71	710.03	1237.49
托管费(万元)	366.17	199.61	274.94	142.01	262.14
其它费用(万元)	27.88	17.31	46.10	26.10	50.49
费用合计(万元)	2661.75	1465.69	2003.93	1041.30	1827.46
利润总额(万元)	61960.29	1319.35	17979.21	-15335.54	-19708.63
净利润(万元)	61960.29	1319.35	17979.21	-15335.54	-19708.63

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