上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)_财务情况

上投摩根亚太优势混合(QDII)377016CHINA INTERNATIONAL ASIA-PACIFIC ADVANTAGE STOCK FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	16685.67	21609.34	24090.68	17754.59	3194.72
本期利润(万元)	30684.74	7542.73	-25925.03	27401.03	-16216.41
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	-0.02	0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.83	0.00	2.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-618963.32	0.00	-735930.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.46	0.00	-0.46	0.00
期末基金资产净值(万元)	707986.04	780255.52	861227.38	944563.43	938772.43
期末基金份额净值(元)	0.60	0.58	0.58	0.59	0.57
本期净值增长率(%)	0.00	0.69	0.00	3.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-41.90	0.00	-40.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	49375.69	47187.61	56684.72	69833.81	49915.57
交易性金融资产(万元)	736699.31	899945.26	944792.95	940478.18	1116164.70
其中：股票投资(万元)	736699.31	899945.26	944792.95	940478.18	1101126.71
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	1295.94	1440.65	1586.63	1515.27	1758.16
应付托管费(万元)	251.99	280.13	308.51	294.64	341.86
资产总计(万元)	789755.76	950726.25	1002464.77	1020946.76	1166768.28
负债合计(万元)	9500.25	6162.83	4867.38	5793.11	5068.87
所有者权益合计(万元)	780255.52	944563.43	997597.39	1015153.65	1161699.40
未分配利润(万元)	-562019.77	-642065.28	-730350.59	-867948.35	-837492.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	241.26	139.47	225.22	115.44	261.67
投资收益(万元)	44718.83	28939.92	35005.22	31260.02	-39122.28
公允价值变动收益(万元)	-14066.61	9646.44	-12786.98	-95154.70	229792.74
其它收入(万元)	3.35	1.52	6.55	2.84	5.49
收入合计(万元)	30686.65	39128.27	18295.56	-65610.17	189521.65
管理人报酬(万元)	16403.51	8398.90	19309.19	10050.83	20110.57
托管费(万元)	3189.57	1633.12	3754.56	1954.33	3910.39
其它费用(万元)	66.21	33.90	69.48	38.22	62.06
费用合计(万元)	23674.47	12258.15	28207.93	14633.07	32627.50
利润总额(万元)	7012.19	26870.11	-9912.37	-80243.23	156894.15
净利润(万元)	7542.73	27401.03	-8671.43	-79046.61	155066.40

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