| 基金简称： | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 基金全称： | 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 377016 | 成立日期： | 2007-10-22 |
| 募集份额： | 295.6896亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 54.08亿元 (截止 2015-06-30) |
| 基金经理： | 王邦祺,张军 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 0.30% |
| 最低申购金额： | 500元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.80% | 托管费率： | 0.35% |
| 风险收益特征： | 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 上投摩根基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38794888;400-8894888 |
| 成立时间： | 2004-05-12 | 公司网址： | www.51fund.com;www.cifm.com |
| 注册地址： | 上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BNP Paribas Securities | 1 | 2.67 | 0.11 | 1638.14 | 0.12 | - | - | - | - |
| BOCI Securities Ltd | 1 | 36.31 | 1.52 | 20749.66 | 1.47 | - | - | - | - |
| Cathay Securities Corporation | 1 | 11.42 | 0.48 | 6527.60 | 0.46 | - | - | - | - |
| CCB International Securities Ltd | 1 | 0.71 | 0.03 | 404.97 | 0.03 | - | - | - | - |
| China Everbright Secs (HK) Ltd | 1 | 8.15 | 0.34 | 4657.51 | 0.33 | - | - | - | - |
| China Intl Capital Corp HK Secs Ltd | 1 | 196.25 | 8.22 | 112141.43 | 7.97 | - | - | - | - |
| China Merchants Securities (HK) | 1 | 31.97 | 1.34 | 18268.64 | 1.30 | - | - | - | - |
| CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CITIC Securities Brokerage (HK) Ltd | 1 | 9.68 | 0.41 | 5531.36 | 0.39 | - | - | - | - |
| Citigroup Global Mkts Ltd | 1 | 130.27 | 5.46 | 77599.07 | 5.51 | - | - | - | - |
| CLSA Limited | 1 | 134.19 | 5.62 | 78977.65 | 5.61 | - | - | - | - |
| Credit Agricole Securities (Taiwan) | 1 | 57.43 | 2.41 | 32817.16 | 2.33 | - | - | - | - |
| Credit Suisse Ltd | 1 | 183.26 | 7.68 | 108352.04 | 7.70 | - | - | - | - |
| Daiwa Capital Markets | 1 | 4.74 | 0.20 | 2705.81 | 0.19 | - | - | - | - |
| Deutsche Bank AG London | 1 | 23.13 | 0.97 | 14255.86 | 1.01 | - | - | - | - |
| DSP Merrill Lynch Ltd | 1 | 0.86 | 0.04 | 430.50 | 0.03 | - | - | - | - |
| Goldman Sachs | 1 | 80.87 | 3.39 | 48132.78 | 3.42 | - | - | - | - |
| Haitong Intl Secs Co Ltd | 1 | 22.31 | 0.93 | 12748.07 | 0.91 | - | - | - | - |
| HSBC Securities | 1 | 24.41 | 1.02 | 13949.24 | 0.99 | - | - | - | - |
| ICBC International Securities Ltd | 1 | 2.35 | 0.10 | 1344.63 | 0.10 | - | - | - | - |
| Instinet Ltd | 1 | 197.71 | 8.28 | 116915.02 | 8.31 | - | - | - | - |
| JP Morgan Secs Ltd | 1 | 134.43 | 5.63 | 76871.13 | 5.46 | - | - | - | - |
| KDB Daewoo Securities | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Korea Investment & Securities (KIS) | 1 | 0.96 | 0.04 | 641.62 | 0.05 | - | - | - | - |
| Macquarie Securities Ltd | 1 | 134.53 | 5.63 | 75232.63 | 5.35 | - | - | - | - |
| Masterlink Securities Corp | 1 | 79.99 | 3.35 | 45708.32 | 3.25 | - | - | - | - |
| Merrill Lynch | 1 | 189.48 | 7.94 | 113388.20 | 8.06 | - | - | - | - |
| Morgan Stanley Co Intl plc | 1 | 301.84 | 12.64 | 181879.44 | 12.92 | - | - | - | - |
| Nomura International | 1 | 116.10 | 4.86 | 72258.19 | 5.13 | - | - | - | - |
| Samsung Securities Company limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SinoPac Securities Corporation | 1 | 6.77 | 0.28 | 3869.51 | 0.27 | - | - | - | - |
| UBS LTD | 1 | 225.93 | 9.46 | 136998.23 | 9.74 | - | - | - | - |
| Yuanta Securities Co Ltd | 1 | 38.85 | 1.63 | 22200.22 | 1.58 | - | - | - | - |
| 第一金证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2014-12-31
代销机构
| 其他共10家 |
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| 银行共18家 |
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| 证券公司共27家 |
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| 投资咨询机构共1家 | |||
| 其他机构共1家 | |||